JD.com, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.92 | 22.61 | -42.85% | 12.96 | -0.2677% |
| P/S |
|
0.2879 | 4.26 | -93.25% |
|
|
| P/BV |
|
1.05 | 3.27 | -67.75% |
|
|
| P/FCF |
|
1.34 | 30.25 | -95.59% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.46 | 14.24 | -40.64% |
|
|
| Ev/S |
|
0.2778 | 4.54 | -93.88% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.63 | 21.59 | -64.68% |
|
|
| E/P |
|
0.4581 | 0.662 | -30.8% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
3.29 | 25.25 | -86.99% | 2.61 | 26.12% |
| ROE |
|
10.42 | 14.04 | -25.76% |
|
|
| ROA |
|
3.84 | 6.39 | -39.87% |
|
|
| ROIC |
|
-3.9 | 6.96 | -156.05% |
|
|
| ROS |
|
2.23 | 23.52 | -90.52% |
|
|
| ROCE |
|
9.43 | 15.22 | -38.04% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.54 | 3.1 | -50.51% | -0.5279 | -391.03% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.3077 | 0.435 | -170.74% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0871 | 0.1848 | -52.89% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.12 | 4.15 | -73% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.27 | 6.76 | -66.5% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.93/10
|
2.37 | 1.99 | 18.94% | 2.06 | 15.05% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.8 | 25% |
|
|
| DSI |
|
0.875 | 0.7704 | 13.58% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-16.6 | -15.09 | 9.95% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.06 | 1.86 | 10.73% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
34.7 | 49.77 | -30.29% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.3775 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
9/10
|
88.02 | 162.32 | -45.77% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
238.34 | 161.08 | 47.96% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
98.3 | 70.04 | 40.35% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
85.77 | 189.48 | -54.73% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
85.43 | 35.32 | 141.87% |
IP Score
6.48/10
