1. Резюме
Минусы
- Цена (15.2 $) выше справедливой оценки (9.86 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.9394%).
- Доходность акции за последний год (-19.11%) ниже чем средняя по сектору (44.68%).
- Текущий уровень задолженности 10.88% увеличился за 5 лет c 2.17%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.86%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 17:26 JD.com (NASDAQ:JD) investors are sitting on a loss of 61% if they invested three years ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jd-com-nasdaq-jd-in...
источник:
21 Июль 16:09 Is JD.com (JD) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jd-com-jd-buy-wall-...
источник:
21 Июль 15:59 3 Undervalued E-Commerce Stocks to Buy and Hold Until 2030
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-undervalued-e-com...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
JD.com, Inc. | High Tech | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 14.3% | -4.9% | 3.8% |
90 дней | 20.5% | -23.3% | -13.1% |
1 год | -19.1% | 44.7% | 3.7% |
JDCMF vs Сектор: JD.com, Inc. значительно отстал от сектора "High Tech" на -63.78% за последний год.
JDCMF vs Рынок: JD.com, Inc. значительно отстал от рынка на -22.78% за последний год.
Стабильная цена: JDCMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JDCMF с недельной волатильностью в -0.3674% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.2 $) выше справедливой (9.86 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.2 $) выше справедливой на 35.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.92) ниже чем у сектора в целом (33.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.92) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0537) ниже чем у сектора в целом (12.68).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0537) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2879) ниже чем у сектора в целом (5.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2879) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.46) ниже чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.46) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.54%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.7%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.86%) ниже чем у сектора в целом (29.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.86%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.95%) ниже чем у сектора в целом (13.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.95%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.9%) ниже чем у сектора в целом (7.62%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.9%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.9394%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.89%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке