1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-80%) выше чем средняя по сектору (-93.92%).
Текущий уровень задолженности 35.02% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 43.09%.
Минусы
Цена (0.02 $) выше справедливой оценки (0.0179 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3%).
Текущая эффективность компании (ROE=-6.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 04:12 Energy World Full Year 2023 Earnings: US$0.018 loss per share (vs US$0.003 profit in FY 2022)
![Energy World Full Year 2023 Earnings: US$0.018 loss per share (vs US$0.003 profit in FY 2022)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XWmXW55sCGh2bk5NmzBWLw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/f1f0f398416d2d2a408886a3ad9282ac.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/energy-world-full-2...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Energy World Corporation Ltd | Utilities | Индекс | |
7 дней | 0% | -10.7% | 2.1% |
90 дней | 0% | -94.1% | -5.2% |
1 год | -80% | -93.9% | 15.2% |
EWCLF vs Сектор: Energy World Corporation Ltd превзошел сектор "Utilities" на 13.92% за последний год.
EWCLF vs Рынок: Energy World Corporation Ltd значительно отстал от рынка на -95.21% за последний год.
Стабильная цена: EWCLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EWCLF с недельной волатильностью в -1.5385% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.02 $) выше справедливой (0.0179 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.02 $) выше справедливой на 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.23) ниже чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.23) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2867) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2867) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.19) выше чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.19) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.17) ниже чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.17) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -56.59%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-56.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.62%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.62%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.02%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.02%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.