1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-22.48%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (13.17 $) выше справедливой оценки (10.59 $)
- Дивиденды (3.98%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущий уровень задолженности 0.2728% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 03:16 Banks Grapple With Technical Difficulties Following CrowdStrike Outage
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/cea7d8ba-99e5-32ee-bd1...
источник:
21 Июль 02:12 ONEOK (OKE) Reveals Plans to Expand Pipeline, To Connect Denver
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oneok-oke-reveals-p...
источник:
21 Июль 02:01 Buffett's PacifiCorp suspected of collusion by wildfire victims' law firms
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/buffetts-pacificorp...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Fanuc Corporation | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -5.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | -6.7% | -100% | -13.1% |
1 год | -22.5% | -100% | 3.7% |
FANUY vs Сектор: Fanuc Corporation превзошел сектор "Industrials" на 77.52% за последний год.
FANUY vs Рынок: Fanuc Corporation значительно отстал от рынка на -26.15% за последний год.
Стабильная цена: FANUY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FANUY с недельной волатильностью в -0.4324% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.17 $) выше справедливой (10.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.17 $) выше справедливой на 19.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.23) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.23) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3863) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3863) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.65) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.65) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.42) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.42) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.86%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.83%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.83%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.33%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.33%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.96%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.96%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.98% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.98% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.98% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.56%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке