1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (51.98%) больше среднего по сектору (5.95%).
- Доходность акции за последний год (-43.81%) выше чем средняя по сектору (-82.74%).
Минусы
- Цена (0.26 $) выше справедливой оценки (0.2323 $)
- Текущий уровень задолженности 5.78% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-35.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
FAR Limited | Energy | Индекс | |
7 дней | 7.3% | -87% | 0.4% |
90 дней | 28.7% | -86% | 9.6% |
1 год | -43.8% | -82.7% | 33.2% |
FARYF vs Сектор: FAR Limited превзошел сектор "Energy" на 38.93% за последний год.
FARYF vs Рынок: FAR Limited значительно отстал от рынка на -76.97% за последний год.
Стабильная цена: FARYF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FARYF с недельной волатильностью в -0.8425% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.26 $) выше справедливой (0.2323 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.26 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (61.41) выше чем у сектора в целом (11.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (61.41) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.6) выше чем у сектора в целом (1.5065).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.6) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (-320.53) ниже чем у сектора в целом (1.1406).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (-320.53) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.27) ниже чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.27) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.62%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-83.33%) ниже средней доходности за 5 лет (-13.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-83.33%) ниже доходности по сектору (-56.51%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-35.58%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-35.58%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-33.62%) ниже чем у сектора в целом (12.77%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-33.62%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-45.28%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-45.28%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 51.98% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 51.98% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 51.98% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.