FAR Limited (FARYF) 📈: подробный анализ компании, дивидендная стратегия и прогнозы по компании

Резюме анализа компании FAR Limited

Капитализация = 0.0486, Оценка = 1/10
Выручка = -0.000174, Оценка = 1/10
EBITDA margin, % = 5.06, Оценка = 2/10
Net margin, % = N/A, Оценка = 0/10
ROA, % = -149.07, Оценка = 0/10
ROE, % = -164.31, Оценка = 0/10
P/E = 61.41, Оценка = 1/10
P/S = -320.53, Оценка = 0/10
P/BV = 5.15, Оценка = 3/10
Debt/EBITDA = -0.0573, Оценка = 10/10
Резюме:
EBITDA margin ниже среднего, судя по мультипликаторам оценена очень дорого.
Доходность на акцию (-99.8%) и доходность по EBITDA (-84.84%) находятся на низком уровне, и стоит подумать и сравнить с другими компаниями.
Эффективность (ROE=-164.31%) находятся на низком уровне, компания не достаточно эффективна.

0.89/10

Все характеристики компании ⇨

Индекс стабильности выплат дивидендов

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 3
Gc = 2
DSI = 0.63

6.3/10

Индекс стабильности повышение цены акции

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 2
SSI = 0.29

2.9/10

Оценка по Уоррену Баффету

Анализ и оценка компании FAR Limited по Баффету FAR Limited

1. Стабильная прибыль, Значение = 0% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 0 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 0% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 0% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = -0.01 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад

3.33/10

Оценка по Бенджамину Грэхему

Анализ и оценка компании {$company} по Бенджамину Грэхэму

1. Адекватный размер компании, Оценка = 1/10 (-0.000174, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 10/10 ( LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 0/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 4.3/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = -99.8%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = -1839.48%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 0%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 1/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 3/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза

2.14/10

Оценка по Питеру Линчу

Анализ и оценка компании {$company} по Линчу

1. Текущий активы превышают прошлогодние = 0.0387 > 0
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 0.00026 < 0.00026
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 0.0042 > 0.00026
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = -0.0701 > -0.0701
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = -4.31 < 0.2507
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)

6.67/10

Дивидендная стратегия

1. Текущий дивиденд = 0 $.
1.5. Дивидендная доходность = 0% , Оценка = 0/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0.63 , Оценка = 6.25/10
4. Средний рост дивидендов = -30.19% , Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 161.03% , Оценка = 10/10
6. Средний процент для выплат = 56.6% , Оценка = 9.43/10
7. Разница с сектором = 6.64, Среднее по отрасли = -6.64% , Оценка = 0/10

3.67/10

Бета коэффициент

β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.

β = 0.53 - за 90 дней
β = -0.99 - за 1 год
β = 3746.81 - за 3 года

Коэффициент PEG

PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 61.41 / (-53841.55 + 0) = -0.0011

Индекс Грэма

NCAV = 0.04 на одну акцию (ncav/market cap = 8%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Цена = 0.2507
   недооцененность = 626.75%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: 0.02 - 0.028), больше 100% переоцененность
Данные

NNWC = 0.04 на одну акцию (nnwc/market cap = 8%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Цена = 0.2507
   недооцененность = 626.75%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: 0.02 - 0.028), больше 100% переоцененность
Данные

Total Liabilities/P = 0.0086
Total Liabilities/P = 0.000418138 / 0.0486
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1

P/S = -320.53
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.

5.03/10

Blue Prism Group plc	0.89/10
America Great Health	0.89/10
FAR Limited	0.89/10
Imugene Limited	1/10
Bitcoin Generation Inc.	1.22/10
Afterpay Limited	1.22/10
Teligent, Inc.	1.33/10
Immutep Limited	1.33/10
Bayport International Holdings, Inc.	1.33/10
Lake Resources NL	1.33/10

NEXON Co., Ltd.	5.83/10
SoftBank Group Corp.	6.43/10
Hennes & Mauritz	6.43/10
Commerzbank AG	7.14/10
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)	7.86/10
Sands China Ltd.	7.86/10
Abcam plc	7.86/10
Wynn Macau, Limited	7.86/10
Mapletree Logistics Trust	8.57/10
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	9.29/10

NEXON Co., Ltd.	2.86/10
Air Canada	2.86/10
Sands China Ltd.	2.86/10
Wynn Macau, Limited	2.86/10
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	2.86/10
Thai Beverage Public Company Limited	2.86/10
Central Japan Railway Company	2.86/10
Roche Holding	4.29/10
Bitcoin Generation Inc.	4.29/10
Commercial International Bank -Egypt S.A.E	4.29/10

Razer Inc.	2.26/10
Bitcoin Generation Inc.	2.33/10
Immutep Limited	2.52/10
Kahoot! AS	2.7/10
Meituan	2.78/10
Maptelligent, Inc.	2.78/10
Afterpay Limited	2.99/10
HelloFresh SE	3/10
Consumer Automotive Finance, Inc.	3.1/10
Nel ASA	3.11/10

Balfour Beatty plc	6.67/10
BAE Systems plc	6.67/10
Telia Company AB (publ)	6.67/10
The Weir Group PLC	6.67/10
BAE Systems plc	6.67/10
WuXi Biologics (Cayman) Inc.	6.67/10
NEXON Co., Ltd.	8.33/10
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)	8.33/10
BYD Company Limited	8.33/10
SAP SE	8.33/10

Investing Port

OTC: FARYF - FAR Limited