1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (10.98%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (0.6088%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (199.96 $) выше справедливой оценки (177.77 $)
Текущая эффективность компании (ROE=13.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
First National Bank Alaska | Индекс | ||
7 дней | 0.5% | -87.4% | 3.4% |
90 дней | 1.4% | -100% | -4.6% |
1 год | 0.6% | -100% | 15% |
FBAK vs Сектор: First National Bank Alaska превзошел сектор "" на 100.61% за последний год.
FBAK vs Рынок: First National Bank Alaska значительно отстал от рынка на -14.4% за последний год.
Стабильная цена: FBAK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FBAK с недельной волатильностью в 0.0117% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (199.96 $) выше справедливой (177.77 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (199.96 $) выше справедливой на 11.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.53) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.53) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3601) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3601) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.57) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.57) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.5827%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.5827%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.76%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.76%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0843%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0843%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.98% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.98% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.98% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (84.44%) находятся на комфортном уровне.