Financial Markets by TradingView

OTC: FKRAF - Fiskars Oyj Abp

Доходность за полгода: -7.35%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.32%) больше среднего по сектору (3.66%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (16.83%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (18.4 $) выше справедливой оценки (8.84 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 32.7% увеличился за 5 лет c 9.34%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Fiskars Oyj Abp Consumer Cyclical Индекс
7 дней -0.6% -100% 3.8%
90 дней -3.7% -100% -13.1%
1 год 16.8% -100% 3.7%

Положительная оценка FKRAF vs Сектор: Fiskars Oyj Abp превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 116.83% за последний год.

Положительная оценка FKRAF vs Рынок: Fiskars Oyj Abp превзошел рынок на 13.16% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FKRAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FKRAF с недельной волатильностью в 0.3236% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.85
P/S: 1.2899
Больше данных по FKRAF

3.2. Выручка

EPS 0.942
ROE 8.89%
ROA 4.41%
ROIC 0%
Ebitda margin 12.43%
Больше данных по FKRAF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (18.4 $) выше справедливой (8.84 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (18.4 $) выше справедливой на 52%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.85) ниже чем у сектора в целом (67.34).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.85) ниже чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.956) выше чем у сектора в целом (-13.13).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.956) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2899) ниже чем у сектора в целом (2.12).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2899) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.26) выше чем у сектора в целом (7.09).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.26) выше чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.44%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.44%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.89%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.89%) выже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.41%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.41%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (32.7%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 9.34% до 32.7%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 742.58%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.32% выше средней по сектору '3.66%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.32% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.32% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (84.25%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Fiskars Oyj Abp

Перейти на форум акций "Fiskars Oyj Abp" ⇨