1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 7.79% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.22%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.06%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.82%)
Минусы
- Цена (11.47 $) выше справедливой оценки (9.38 $)
- Дивиденды (6.02%) меньше среднего по сектору (6.62%).
- Доходность акции за последний год (2.05%) ниже чем средняя по сектору (6.94%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Августа 14:34 Stocks to watch this week: Tesla, Microsoft, Alphabet and Amazon
![Stocks to watch this week: Tesla, Microsoft, Alphabet and Amazon](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/O7.opk1vnnJ3xj_Dxggtuw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-05/c5500b10-0c7c-11ef-ad7f-9f3d8ea3550d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tesla-microsoft-alp...
источник:
17 Августа 15:30 Press Release Orange: Good start to the year, strong momentum on “Lead the Future”
![Press Release Orange: Good start to the year, strong momentum on “Lead the Future”](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.0yAQ.RV3dn_WFz8KQdxYw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/2b453b2e23dbf45f1704382b7390b93e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/press-release-orang...
источник:
17 Августа 15:24 Orange: Combined Ordinary and Extraordinary Shareholders’ Meeting of 22 May 2024 Availability of documents
![Orange: Combined Ordinary and Extraordinary Shareholders’ Meeting of 22 May 2024 Availability of documents](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.0yAQ.RV3dn_WFz8KQdxYw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/2b453b2e23dbf45f1704382b7390b93e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/orange-combined-ord...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Orange S.A. | Telecom | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 9.7% | 0.2% | 1.4% |
90 дней | 1.1% | 1.4% | 5.9% |
1 год | 2% | 6.9% | 27.7% |
FNCTF vs Сектор: Orange S.A. незначительно отстал от сектора "Telecom" на -4.89% за последний год.
FNCTF vs Рынок: Orange S.A. значительно отстал от рынка на -25.7% за последний год.
Стабильная цена: FNCTF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FNCTF с недельной волатильностью в 0.0394% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.47 $) выше справедливой (9.38 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.47 $) выше справедливой на 18.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.53) ниже чем у сектора в целом (431.07).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.53) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.886) ниже чем у сектора в целом (1.3648).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.886) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6376) ниже чем у сектора в целом (1.8434).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6376) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (8.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.24%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.06%) выже чем у сектора в целом (5.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.06%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.33%) ниже чем у сектора в целом (2.55%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.33%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.92%) ниже чем у сектора в целом (6.32%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.92%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.02% ниже средней по сектору '6.62%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.02% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (69.03%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке