Financial Markets by TradingView

OTC: FNCTF - Orange S.A.

Доходность за полгода: -8.15%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.02%) больше среднего по сектору (3.31%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-13.89%) выше чем средняя по сектору (-93.46%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 7.78% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.22%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (11.16 $) выше справедливой оценки (8.26 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Orange S.A. Telecom Индекс
7 дней 1.1% -93.8% 0.9%
90 дней -3.4% -94.1% 7.4%
1 год -13.9% -93.5% 34.5%

Положительная оценка FNCTF vs Сектор: Orange S.A. превзошел сектор "Telecom" на 79.57% за последний год.

Отрицательная оценка FNCTF vs Рынок: Orange S.A. значительно отстал от рынка на -48.36% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FNCTF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FNCTF с недельной волатильностью в -0.2671% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.53
P/S: 0.6376
Больше данных по FNCTF

3.2. Выручка

EPS 0.9839
ROE 8.06%
ROA 2.33%
ROIC 0.92%
Ebitda margin 32.7%
Больше данных по FNCTF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.16 $) выше справедливой (8.26 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11.16 $) выше справедливой на 26%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.53) ниже чем у сектора в целом (15.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.53) ниже чем у рынка в целом (59.22).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.886) ниже чем у сектора в целом (2.64).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.886) выше чем у рынка в целом (-7.67).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6376) ниже чем у сектора в целом (2.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6376) ниже чем у рынка в целом (5.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (10.05).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (36.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.57%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-8.39%) ниже средней доходности за 5 лет (-2.57%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.39%) превышает доходность по сектору (-94.52%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.06%) ниже чем у сектора в целом (14.7%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.06%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.33%) ниже чем у сектора в целом (5.06%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.33%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.92%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.92%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.78%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 40.22% до 7.78%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 317.18%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.02% выше средней по сектору '3.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.02% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (69.03%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Orange S.A.

Перейти на форум акций "Orange S.A." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме