Orange S.A.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.57 | 433.13 | -97.33% | 15.74 | -26.51% |
| P/S |
|
0.6396 | 1.89 | -66.24% |
|
|
| P/BV |
|
0.8889 | 1.36 | -34.48% |
|
|
| P/FCF |
|
7.2 | -26.72 | -126.96% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.14 | 8.83 | -75.76% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7002 | 3.4 | -79.43% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.35 | -60 | -113.92% |
|
|
| E/P |
|
0.0916 | 73.25 | -99.87% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.71 | 39.74 | -17.69% | 28.41 | +15.13% |
| ROE |
|
8.48 | 7.61 | 11.43% |
|
|
| ROA |
|
2.45 | 2.65 | -7.3% |
|
|
| ROIC |
|
0.92 | 6.13 | -85% |
|
|
| ROS |
|
5.54 | 5.15 | 7.68% |
|
|
| ROCE |
|
17.23 | 12.72 | 35.44% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.537 | 4.49 | -88.05% | 1.67 | -67.9% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1848 | 3.61 | -94.88% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0779 | 0.3259 | -76.11% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2924 | 880.85 | -99.97% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.17 | -13.34 | -123.79% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.68 | 10.17 | -34.33% | 6.73 | -0.7459% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.86 | -46.15% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8367 | 2.44% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-215.48 | -2308.23 | -90.66% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.73 | 12.47 | -46.01% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
106.97 | 66.8 | 60.14% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.49 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
9.67 | 46.03 | -78.99% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
3.61 | -0.7201 | -601.32% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-14.84 | -75.41 | -80.32% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
123.95 | -105.32 | -217.69% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-5.62 | 11.42 | -149.21% |
IP Score
5.96/10
