1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-51.86%) выше чем средняя по сектору (-95.57%).
Минусы
- Цена (12.97 $) выше справедливой оценки (11.59 $)
- Дивиденды (0.6595%) меньше среднего по сектору (6.21%).
- Текущий уровень задолженности 36.84% увеличился за 5 лет c 32.94%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-9.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 02:03 First Quantum Minerals (FQVLF) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-quantum-miner...
источник:
6 Июль 21:21 First Quantum Minerals jumps 5% on Panama plans for mine environmental audit
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-quantum-miner...
источник:
29 Июнь 22:22 Exclusive-FQM to launch formal arbitration versus Panama in July
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exclusive-fqm-launc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
First Quantum Minerals Ltd. | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.8% | -96.4% | 3.8% |
90 дней | 15.7% | -96.1% | -13.1% |
1 год | -51.9% | -95.6% | 3.7% |
FQVLF vs Сектор: First Quantum Minerals Ltd. превзошел сектор "Materials" на 43.71% за последний год.
FQVLF vs Рынок: First Quantum Minerals Ltd. значительно отстал от рынка на -55.53% за последний год.
Стабильная цена: FQVLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FQVLF с недельной волатильностью в -0.9972% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.97 $) выше справедливой (11.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.97 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.46) ниже чем у сектора в целом (17.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.46) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5361) ниже чем у сектора в целом (3.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5361) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8743) ниже чем у сектора в целом (1.9226).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8743) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.71) ниже чем у сектора в целом (9.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.71) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 320.88%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (320.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.21%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.21%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.99%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.99%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.12%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.12%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6595% ниже средней по сектору '6.21%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6595% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6595% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.25%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке