1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-48.19%) выше чем средняя по сектору (-97.57%).
Минусы
- Цена (12.86 $) выше справедливой оценки (2.53 $)
- Дивиденды (1.8738%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущий уровень задолженности 36.84% увеличился за 5 лет c 32.94%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-9.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 12:02 The Rare Metal Keeping Biden and Xi Awake at Night
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rare-metal-keeping-...
источник:
30 Марта 12:14 First Quantum Provides Notice of Annual General Meeting of Shareholders and Filing of Annual Disclosure Documents
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-quantum-provi...
источник:
16 Марта 13:03 12 Biggest Canadian Mining Companies
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/12-biggest-canadian...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
First Quantum Minerals Ltd. | Materials | Индекс | |
7 дней | 13.3% | -98% | 1.2% |
90 дней | 34.9% | -97.9% | 8% |
1 год | -48.2% | -97.6% | 31.7% |
FQVLF vs Сектор: First Quantum Minerals Ltd. превзошел сектор "Materials" на 49.38% за последний год.
FQVLF vs Рынок: First Quantum Minerals Ltd. значительно отстал от рынка на -79.87% за последний год.
Стабильная цена: FQVLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FQVLF с недельной волатильностью в -0.9267% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.86 $) выше справедливой (2.53 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.86 $) выше справедливой на 80.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.46) ниже чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.46) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5361) ниже чем у сектора в целом (3.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5361) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8743) ниже чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8743) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.71) ниже чем у сектора в целом (10.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.71) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 320.88%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-234.19%) ниже средней доходности за 5 лет (320.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-234.19%) ниже доходности по сектору (112.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.21%) ниже чем у сектора в целом (20.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.21%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.99%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.99%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.12%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.12%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8738% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8738% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8738% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.25%) находятся на не комфортном уровне.