Financial Markets by TradingView

OTC: FRCOF - Fast Retailing Co., Ltd.

Доходность за полгода: +9.62%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.51%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (256.5 $) выше справедливой оценки (247.6 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.7606%) меньше среднего по сектору (3.11%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (10.8%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 14.09% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Fast Retailing Co., Ltd. Consumer Cyclical Индекс
7 дней -5% -0% 1.5%
90 дней -3.2% -86.7% 8%
1 год 10.8% 62883200.1% 33%

Отрицательная оценка FRCOF vs Сектор: Fast Retailing Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883189.28% за последний год.

Отрицательная оценка FRCOF vs Рынок: Fast Retailing Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -22.22% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FRCOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FRCOF с недельной волатильностью в 0.2077% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.2272
P/S: 0.0243
Больше данных по FRCOF

3.2. Выручка

EPS 964.48
ROE 17.51%
ROA 9.13%
ROIC 0%
Ebitda margin 22.94%
Больше данных по FRCOF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (256.5 $) выше справедливой (247.6 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (256.5 $) выше справедливой на 3.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.2272) ниже чем у сектора в целом (68.74).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.2272) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0359) выше чем у сектора в целом (-13.13).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0359) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0243) ниже чем у сектора в целом (2.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0243) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.5835) ниже чем у сектора в целом (6.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.5835) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.44%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (132.14%) превышает среднюю доходность за 5 лет (16.44%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (132.14%) ниже доходности по сектору (361.35%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.51%) выже чем у сектора в целом (9.93%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.51%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.13%) выже чем у сектора в целом (5.42%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.13%) выже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (14.09%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 14.09%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 157.19%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7606% ниже средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7606% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7606% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.66%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Fast Retailing Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Fast Retailing Co., Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме