1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (12.85%) выше чем средняя по сектору (-99.18%).
- Текущая эффективность компании (ROE=17.51%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (26.52 $) выше справедливой оценки (23.69 $)
- Дивиденды (0.7954%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 14.08% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 21:35 Uniqlo Owner Raises Profit Forecast After First-Half Profit Rose on Overseas Growth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/a7756cf7-0fd6-3cda-8cf...
источник:
6 Апреля 21:54 Uniqlo, After Its U.S. Retreat, Plans to Open Dozens of New Stores
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/758694e3-b8a1-3230-ba8...
источник:
9 Марта 22:19 Parent Companies of Zara, Uniqlo and H&M Invest 40 Million Euros in Infinited Fiber Company
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.comhttps://www.yahoo.com/lif...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Fast Retailing Co., Ltd. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 1.2% | -98.6% | -0.2% |
90 дней | 0.5% | -98.7% | 6.7% |
1 год | 12.9% | -99.2% | 35.9% |
FRCOY vs Сектор: Fast Retailing Co., Ltd. превзошел сектор "Consumer Staples" на 112.03% за последний год.
FRCOY vs Рынок: Fast Retailing Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -23.06% за последний год.
Стабильная цена: FRCOY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FRCOY с недельной волатильностью в 0.2471% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (26.52 $) выше справедливой (23.69 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26.52 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.43) ниже чем у сектора в целом (35.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.43) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.542) ниже чем у сектора в целом (11.47).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.542) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.367) ниже чем у сектора в целом (4.59).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.367) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.9104) ниже чем у сектора в целом (19.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.9104) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.77%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.3%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.3%) ниже доходности по сектору (-66.4%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.51%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.51%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.13%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.13%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.37%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.37%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7954% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7954% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7954% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.66%) находятся на не комфортном уровне.