1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-1.2278%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (7.24 $) выше справедливой оценки (6.47 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 0.2306% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-7.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 05:35 FRMO Corporation (PNK:FRMO) Q3 2024 Earnings Call Transcript
![FRMO Corporation (PNK:FRMO) Q3 2024 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/o3CNLsKfL7zoYCPi3Rg_Mg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/f532d46d132c2c1112629aca90a510a9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/frmo-corporation-pn...
источник:
7 Июнь 04:50 FRMO Corporation (PNK:FRMO) Q2 2024 Earnings Call Transcript
![FRMO Corporation (PNK:FRMO) Q2 2024 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/o3CNLsKfL7zoYCPi3Rg_Mg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/f532d46d132c2c1112629aca90a510a9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/frmo-corporation-pn...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
FRMO Corporation | Индекс | ||
7 дней | 3.3% | -87.6% | 2.1% |
90 дней | -0.1% | -100% | -5.2% |
1 год | -1.2% | -100% | 15.2% |
FRMO vs Сектор: FRMO Corporation превзошел сектор "" на 98.77% за последний год.
FRMO vs Рынок: FRMO Corporation значительно отстал от рынка на -16.44% за последний год.
Стабильная цена: FRMO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FRMO с недельной волатильностью в -0.0236% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.24 $) выше справедливой (6.47 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.24 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2163) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2163) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (47.55) выше чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (47.55) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-8.5) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-8.5) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -73.62%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-73.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.19%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.19%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.93%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.93%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.