1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.15%) больше среднего по сектору (3.94%).
Доходность акции за последний год (-0.6061%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
Минусы
Цена (1.64 $) выше справедливой оценки (1.3143 $)
Текущий уровень задолженности 34.47% увеличился за 5 лет c 28.61%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 19:27 These REITs Yield Up To 5.9% With Over 25 Years of Dividend Growth
![These REITs Yield Up To 5.9% With Over 25 Years of Dividend Growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pZ4HZ2DVW5SQSpf7q4uy2w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Benzinga/98c0a879eee61ed39787444a4c3fc752.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reits-yield-5-9-ove...
источник:
15 Июнь 19:06 Ground broken on Coca-Cola UNITED’s new facility in Alabama
![Ground broken on Coca-Cola UNITED’s new facility in Alabama](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ornoqW9wsrUupDt5J8wf9A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/world_construction_network_914/5f7013d39c89327a02ebb3307ca393ff.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ground-broken-coca-...
источник:
15 Июнь 18:27 Alphabet (GOOGL) Google Nears Zero-Carbon Goals With NV Energy
![Alphabet (GOOGL) Google Nears Zero-Carbon Goals With NV Energy](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/K1B2UVoP1lgWEdgE8M7dcg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/76132323c88812a1d58faada145d6911.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alphabet-googl-goog...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Frasers Centrepoint Trust | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -0.6% | -6.5% | 2% |
90 дней | 1.9% | -99.8% | -5.3% |
1 год | -0.6% | -99.8% | 15.1% |
FRZCF vs Сектор: Frasers Centrepoint Trust превзошел сектор "Real Estate" на 99.23% за последний год.
FRZCF vs Рынок: Frasers Centrepoint Trust значительно отстал от рынка на -15.66% за последний год.
Стабильная цена: FRZCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FRZCF с недельной волатильностью в -0.0117% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.64 $) выше справедливой (1.3143 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.64 $) выше справедливой на 19.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.98) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.98) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4681) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4681) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.87) выше чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.87) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.67) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.67) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.76%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.81%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.81%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.46%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.46%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.15% выше средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.15% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.15% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (134.3%) находятся на не комфортном уровне.