Frasers Centrepoint Trust Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.15%) больше среднего по сектору (3.93%).- Доходность акции за последний год (-1.7964%) выше чем средняя по сектору (-10.46%).
Минусы
Цена (1.64 $) выше справедливой оценки (1.3095 $)- Текущий уровень задолженности 34.43% увеличился за 5 лет c 28.61%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Frasers Centrepoint Trust | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | 5.8% | -2.3% | 0.3% |
| 90 дней | 0.6% | -4.5% | 6.9% |
| 1 год | -1.8% | -10.5% | 31.7% |
FRZCF vs Сектор: Frasers Centrepoint Trust превзошел сектор "Real Estate" на 8.66% за последний год.
FRZCF vs Рынок: Frasers Centrepoint Trust значительно отстал от рынка на -33.52% за последний год.
Стабильная цена: FRZCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FRZCF с недельной волатильностью в -0.0345% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.64 $) выше справедливой (1.3095 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.64 $) выше справедливой на 20.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.98) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.98) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4681) ниже чем у сектора в целом (1.6117).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4681) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.87) ниже чем у сектора в целом (7.43).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.87) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.67) ниже чем у сектора в целом (21.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.67) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.89%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-1.3316%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.3316%) ниже доходности по сектору (220.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.81%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.81%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.46%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.46%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.15% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.15% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.15% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (134.3%) находятся на не комфортном уровне.
