OTC: FRZCF - Frasers Centrepoint Trust

Доходность за полгода: +3.14%
Сектор: Real Estate

Отчетность Frasers Centrepoint Trust

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1933	0.1964	0.1644	0.3411	0.3792	0.2737	0.2737
Чистая прибыль, млрд $	0.1668	0.2059	0.1517	0.1686	0.2202	0.1569	0.1569
EV, млрд $	2.96	3.64	3.4	5.73	5.18	4.07	4.07
EBIT, млрд $	0.1858	0.2424	0.1829	0.2207	0.2616	0.2178	0.2178
EBITDA, млрд $	0.1859	0.2425	0.1829	0.2207	0.2616	0.2179	0.2179
FCF, млрд $	0.1213	0.1257	0.067	0.1926	0.2419	0.2373	0.2373
Операционный денежный поток, млрд $	0.1369	0.1308	0.0781	0.1984	0.2482	0.2458	0.2458
Баланс стоимость, млрд $	1.93	2.47	2.54	3.92	4.21	4.02	4.02
Операционная прибыль, млрд $	0.1858	0.2424	0.1829	0.2207	0.2616	0.2178	0.2178
Операционные расходы, млрд $	0.0167	0.018	0.02	0.0354	0.0021	-0.000717	-0.000717
CAPEX, млрд $	0.0155	0.005	0.0111	0.0058	0.0063	0.0084	0.0084

	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1746	0.1678		0.1762		0.1808	0.1	0.1389	0.0785	0.1008		0.0946
Чистая прибыль, млрд $	0.0826	0.0861		0.105		0.1023	0.0562	0.0838	0.0365	0.0534		0.0473
EV, млрд $				5.64		6.23		4.37	4.32	4.48		4.32
EBIT, млрд $		0.0593	0.0602	0.0602	0.0625	0.0625	0.0657	0.0874	0.0511	0.0607		0.0504
EBITDA, млрд $						0.0824	0.0657	0.0874	0.0511	0.0607		0.0504
FCF, млрд $	0.0989	0.0808		0.0951		0.1166	0.0542	0.0648	0.067	0.0778		0.0352
Операционный денежный поток, млрд $		0.0447	0.052	0.052	0.0648	0.0648	0.0542	0.0648	0.067	0.0839		0.051
Баланс стоимость, млрд $				3.94		3.96		2.93	2.94	2.94	3.04	3.04
Операционная прибыль, млрд $	0.0989	0.0809		0.0951		0.1166	0.0657	0.0874	0.0511	0.0607		0.0504
Операционные расходы, млрд $						0.000845	0.0073	0.0014	0.0015	0.000517		0.0081
CAPEX, млрд $	0.0000	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0062		0.0158

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0219	0.0131	0.0286	0.0422	0.0406	0.0326	0.0326
Short Term Investments					0.0035	0.0036	0.0036
Total Receivables	0.0017	0.0023	0.0057	0.0081	0.0065	0.0054	0.0054
Товарно материальные запасы				0	0.0035	0.0036	0.0036
Амортизация, млрд	0.00011	0.000105	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000
Total Current Assets	0.0249	0.0162	0.1463	0.0512	0.0535	0.4134	0.4134
Чистые активы, млрд	2.75	2.85	2.75	5.51	5.86		5.52
Активы, млрд	2.84	3.61	3.88	5.9	6.31	6.44	6.44
Short Term Debt	0.217	0.295	0.255	0.2048	0.4151	0.3573	0.3573
Long Term Debt	0.5956	0.7448	0.9973	1.6	1.5082	1.8619	1.8619
Задолженность, млрд	0.9066	1.14	1.35	1.98	2.1	2.43	2.43
Чистый долг, млрд	0.7907	1.03	1.22	1.77	1.8827	2.19	2.19
Долг, млрд	0.8126	1.04	1.25	1.81	1.9233	2.22	2.22

	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0471	0.0422		0.0335		0.0382		0.0182	0.0238	0.0238	0.0307	0.0307
Short Term Investments								0.0098	0.0026	0.0026	0.0013	0.0013
Total Receivables			0.0064	0.0064	0.0089	0.0089		0.0142	0.0039	0.0039	0.0067	0.0067
Товарно материальные запасы									0.0026	0.0026	0.0013	0.0013
Амортизация, млрд						0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000		0
Total Current Assets			0.0407	0.0407	0.0504	0.0504		0.0338	0.3027	0.3027	0.0386	0.0386
Чистые активы, млрд			5.51	5.51	5.52	5.52
Активы, млрд				5.9		5.94		4.7	4.72	4.72	4.72	4.72
Short Term Debt				0.15		0.3907		0.5756	0.2617	0.2617	0.1054	0.1054
Long Term Debt						1.42		1.0509		1.3635		1.3931
Задолженность, млрд				1.96		1.98		1.7643	1.7781	1.7781	1.681	1.681
Чистый долг, млрд				1.78		1.77		1.6083	1.6013	1.6013	1.4679	1.4679
Долг, млрд				1.81		1.81		1.6265	1.6252	1.6252	1.4986	1.4986

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.1787	0.2061	0.1355	0.1008	0.1293	0.1401		0.1401
Цена акции ао					1.485	1.74	1.53	1.53
Число акций ао, млн	933.75	999.34	1119.62	1672.39	1261.24	828.81		828.81
FCF/акцию	0.1299	0.1258	0.0599	0.1152	0.1918	0.2864		0.2864

	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.05	0.05	0.06	0.06	0.0491	0.0213	0.0311	0.0271
FCF/акцию				0.0683	0.0513	0.0527	0.0613	0.0272

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.77	9.35	6.06	5.22	5.4	3.81		3.81
ROA, %	5.97	6.38	4.05	3.45	3.6	2.46		2.46
ROS, %						58.08	57.33	57.33
ROCE, %	7.25	7.47	5.13	3.96	4.53	3.67		3.67
Рентаб EBITDA, %	96.14	123.5	111.3	64.71	68.99	79.6		79.6
Чистая рентаб, %	86.28	104.87	92.27	49.43	58.07	57.33		57.33
Operation Margin, %						68.98	79.58	79.58

	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		3.71		2.28	1.074	1.7247	1.5898
ROA, %		2.4		1.7834	0.7751	1.1317	1.0028
ROCE, %	1.0728	1.1277		1.7989	1.1235	1.4494	1.1413
Рентаб EBITDA, %		60.94	65.66	62.95	65.05	60.23	53.22
Чистая рентаб, %		56.58	56.19	60.34	46.49	52.98	50.01

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	11.21	13.29	13.26	11.61	8.71	6.87		6.87
P/BV	1.1212	1.0565	0.8586	1.011	0.7838	0.4681		0.4681
P/E	13	12.68	14.37	23.49	14.99	11.98		11.98
P/FCF						0	0	0
E/P						0	0	0
EV/EBITDA	15.92	15	18.6	25.95	19.81	18.67		18.67
EV/S						17.46	14.87	14.87
Debt/EBITDA	4.37	4.29	6.85	8.19	7.35	10.19	10.19	10.19
Netdebt/Ebitda						7.19	10.05	10.05
Debt/Ratio						0.3047	0.3447	0.3447
Debt/Equity						0.3279	0.4022	0.4022
Debt/Net Income						8.73	14.15	14.15
Бета						0.602	-1.2948	-1.2948
Индекс Альтмана						2.08	1.7607	1.7607

	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		24.72		5.82	5.99	6.86	10.3
P/BV	0.9795	1.1239		0.9397	0.9233	0.9789	0.9395
P/E		43.69		10.27	10.72	12.48	20.55
EV/EBITDA		63.67	15.06	14.57	15.11	16.91	17.32
Debt/EBITDA		23.61		18.6	31.82	26.76	29.76

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.1122	0.1137	0.0848	0.15	0.208	0.2107
Дивиденд	0.0323	0.0795	0.0852	0.0858	0.0838	0.084	0.085	0.0883	0.0872	0.0788	0.106	0.1223	0.1215	0.0556	0.1215
Див доход, ао, %	2.52	6.21	6	4.44	6.29	5.65	5.25	5.45	4.19	1.9096	5.99	15.37	7.15	7.36	7.15
Дивиденды / прибыль, %								67.28	55.18	55.88	88.98	100.34	134.3		134.3

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0498	0.0518	0.0518	0.0522	0.0522	0.0515	0.0767	0.0524	0.0774	0.0763
Дивиденды / прибыль, %					102.1	91.57	91.57	143.54	144.94	161.15

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	2.5E-5	0.000587	0.0022	0.00092	4.6E-5	0.000325	0.000325
Расходы на обслуживание долга	0.0193	0.0235	0.0263	0.0427	0.0472	0.0579	0.0579

	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0198	0.0264	0.0245	0.0228

	CAGR 5

Investing Port

OTC: FRZCF - Frasers Centrepoint Trust

Отчетность Frasers Centrepoint Trust

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное