1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (40.7%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=21.87%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.1%)
Минусы
- Цена (23.99 $) выше справедливой оценки (9.03 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 36.35% увеличился за 5 лет c 8.47%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 12:08 Are Strong Financial Prospects The Force That Is Driving The Momentum In FitLife Brands, Inc.'s NASDAQ:FTLF) Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-financial-pr...
источник:
3 Апреля 11:43 FitLife Brands Announces Fourth Quarter and Full-Year 2023 Results and Investor Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fitlife-brands-anno...
источник:
6 Марта 12:11 Here’s Why FitLife Brands (FTLF) Stock Performed Well in Q4
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-fitlife-brands-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
FitLife Brands, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -11.1% | -100% | -1% |
90 дней | 20.9% | -100% | 6.9% |
1 год | 40.7% | -100% | 30.5% |
FTLF vs Сектор: FitLife Brands, Inc. превзошел сектор "" на 140.7% за последний год.
FTLF vs Рынок: FitLife Brands, Inc. превзошел рынок на 10.16% за последний год.
Стабильная цена: FTLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FTLF с недельной волатильностью в 0.7828% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (23.99 $) выше справедливой (9.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.99 $) выше справедливой на 62.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.51) ниже чем у сектора в целом (41.76).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.51) ниже чем у рынка в целом (59.26).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.82) ниже чем у сектора в целом (4.4).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.82) выше чем у рынка в целом (-7.61).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9611) ниже чем у сектора в целом (7.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9611) ниже чем у рынка в целом (5.08).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.12) выше чем у сектора в целом (9.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.12) ниже чем у рынка в целом (29.58).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.26%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (23.26%) превышает среднюю доходность за 5 лет (19.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (23.26%) ниже доходности по сектору (147.41%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.87%) выже чем у сектора в целом (15.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.87%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.07%) выже чем у сектора в целом (6.61%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.07%) выже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.