1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.01%) больше среднего по сектору (2.88%).
Доходность акции за последний год (8.71%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
Цена (10.23 $) выше справедливой оценки (9.14 $)
Текущий уровень задолженности 10.83% увеличился за 5 лет c 2.26%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 14:52 Life on the Road as a Subaru and Leave No Trace Traveling Team
![Life on the Road as a Subaru and Leave No Trace Traveling Team](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/idCUrFC7LXsmj9f_rtcfOg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/d1e5706d1f93473135d4cc0a4b5088ae.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/life-road-subaru-le...
источник:
22 Июнь 14:18 Could Your Pooch Be a Therapy Dog?
![Could Your Pooch Be a Therapy Dog?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/idCUrFC7LXsmj9f_rtcfOg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/d1e5706d1f93473135d4cc0a4b5088ae.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/could-pooch-therapy...
источник:
22 Июнь 14:02 Subaru Releases Sixth Annual Corporate Impact Report
![Subaru Releases Sixth Annual Corporate Impact Report](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/idCUrFC7LXsmj9f_rtcfOg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/d1e5706d1f93473135d4cc0a4b5088ae.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/subaru-releases-six...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Subaru Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | -4.1% | -50% | 2.1% |
90 дней | -9.5% | -97.1% | -5.2% |
1 год | 8.7% | -84.1% | 15.2% |
FUJHY vs Сектор: Subaru Corporation превзошел сектор "Industrials" на 92.85% за последний год.
FUJHY vs Рынок: Subaru Corporation значительно отстал от рынка на -6.5% за последний год.
Стабильная цена: FUJHY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FUJHY с недельной волатильностью в 0.1676% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.23 $) выше справедливой (9.14 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.23 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0301) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0301) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0029) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0029) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0016) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0016) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.0392) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.0392) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.04%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.04%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.35%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.35%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.51%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.51%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.01% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.01% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.01% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.24%) находятся на комфортном уровне.