OTC: FUJHY - Subaru Corporation

Доходность за полгода: +13.41%
Сектор: Industrials

Отчетность Subaru Corporation

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																					14.81	12.47	12.34			13.69
Выручка, млрд $	12.55	10.58	10.23	11.42	13.62	13.47	12.57	12.66	15.69	14.58	15.3	19.1	1 517.11	1 912.97	2 408.13	2 877.91	3 232.26	3 325.99	3 405.22	3 160.51	3 344.11	2 830.21	2 744.52	3 774.47	4 702.95	3 774.47
Чистая прибыль, млрд $	0.2957	0.1825	0.2273	0.2786	0.3657	0.1698	0.1329	0.2701	0.1844			0.6081	38.45	119.59	206.62	261.87	436.65	282.35	220.35	147.81	152.59	76.51	70.01	200.43	385.08	200.43
EV, млрд $																				10.1	-1 036.36	6.41	-435.95	-540.23	-639.86	-540.23
EBIT, млрд $																				1.38	1.48	0.7191	97.2	280.06	482.05	280.06
EBITDA, млрд $															64.68	75.09		482.19	400.82	299.32	418.91	329.79	321.26	519.87	699.83	519.87
FCF, млрд $													2.6	101.49	240.17	311.54	614.26	345.44	366.3	174.01	-3.94	96.85	9.41	308.89	467.79	308.89
Операционный денежный поток, млрд $																				1.22	1.47	2.03	195.65	503.76	767.67	503.76
Баланс стоимость, млрд $																				11.27	12.02	12.48	1 890.79	2 100.97	2 563.2	2 100.97
Операционная прибыль, млрд $	0.8623	0.6587	0.664	0.5617	0.4761	0.3913	0.4966	0.4057	0.4559		0.279	1.0166	43.96	120.41	326.49	423.05	565.59	410.81	379.45	195.53	210.54	102.59	97.2	280.06	482.05	280.06
Операционные расходы, млрд $															2 082.66	2 455.85		2 915.18	3 025.77	2 964.99	3 133.57	2.74	376.29	422.94	510.37	422.94
CAPEX, млрд $													52.26	65.23	72.86					1.01	214.07	192.52	186.24	194.87	299.88	194.87

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	772.25	878.89	859.55	457	761.39	856.44	755.38	635.17	706.48	665.86	737.01	834.1	916.8	6.74	966.48	1 082.14	1 131.32	1 282.94	1 206.55
Чистая прибыль, млрд $	1.56	43.28	41.19	-7.55	31.94	50.54	2.39	18.82	26.45	17.8	7.53	27.28	50.39	0.488	46.01	73.24	77.71	147.91	86.23
EV, млрд $											5.81	7.86	8.6	0.8916	-540.17	-633.29	-575.16	-608.93	-639.9
EBIT, млрд $											0.0931	0.3624	0.5156	0.6734	57.93	84.51	104.36	187.84	105.35
EBITDA, млрд $	53.31	106.72	107.98	34.66	95.99	122.19	62.05	88.13	79.6	84.07	69.46	93.01	138.91	1.0621	121.3	143.36	153.91	239.95	162.61
FCF, млрд $	-97.84	17.02	52.3	-119.94	121.47	85.98	77.15	-20.08	27.48	-1.1	88.11	95.13	52.06	0.4329	123	80.21	50.24	121.81	215.53
Операционный денежный поток, млрд $											0.77	0.9287	0.5614	0.7225	178.09	129.61	137.81	200.46	299.79
Баланс стоимость, млрд $											13.27	13.85	14.41	12.98	2 100.97	2 207.53	2 302.39	2 372.2	2 563.2
Операционная прибыль, млрд $	-57.54	50.05	80.92	-79.56	147.94	112.2	108.8	20.1	43.66	22.18	109.71	132.33	79.99	0.6734	57.93	84.51	104.36	187.84	105.35
Операционные расходы, млрд $											0.7617	0.7202	0.8255	0.7355	126.44	116.46	133.96	120.65	139.3
CAPEX, млрд $	47.73	48.64	49.63	48.78	50.05	53.17	54.32	57.55	53.4	57.21	55.89	56.34	59.11	0.2896	55.09	49.41	87.57	78.64	84.26

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1 025.09	966.39	1 063.34	1 050	883.07	973.39	1 048	973.39
Short Term Investments		0.9365	1.42	1.59	243.2	394.78	874.65	394.78
Total Receivables		2.48	2.61	2.48	355.72	368.57	388.49	368.57
Товарно материальные запасы	297.19	390.7	459.94	419.05	483.11	593	588.5	593
Амортизация, млрд		0.7047	1.4306	1.5591	224.06	239.81	217.78	239.81
Total Current Assets		12.7	13.76	13.79	2 042.24	2 429.77	3 019.17	2 429.77
Чистые активы, млрд		12.82	13.89	13.92	841.55	17.05		5.67
Активы, млрд	2 884.31	2 982.73	3 293.91	3 411.71	3 543.75	3 944.15	4 814.15	3 944.15
Short Term Debt		0.083	0.0846	0.1831	85.01	87.45	69	87.45
Long Term Debt			1.58	2.14	282.4	257		257
Задолженность, млрд	1 323.29	1 369.9	1 573.79	1 625.33	1 642.73	1 834.2	2 248.76	1 834.2
Чистый долг, млрд		-5.13	-4.35	-4.02	-441.91	-546.27	-648.5	-546.27
Долг, млрд	65.06	11.94	12.17	344.88	441.17	427.12	399.5	427.12

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	741.97	755.8	858.97	920.96	888.13	824.74	907.33	838.49	848.36	814.57	883.07	991.31	1 040	6.12	973.39	950.57	905.79	968.8	1 048
Short Term Investments											1.69	1.8	1.89	1.985	394.78	519.84	625.41	624.99	874.65
Total Receivables											2.43	2.32	2.43	2.34	368.57	365.35	389.51	378.26	388.49
Товарно материальные запасы											3.36	3.65	4.23	3.66	593	602.14	663.54	617.02	588.5
Амортизация, млрд												0.3864	0.4054	0.3887	63.37	58.85	49.56	52.11	57.26
Total Current Assets											14.2	15.34	16.5	14.73	2 429.77	2 552.45	2 728.38	2 702.9	3 019.17
Чистые активы, млрд											14.33	15.48	16.65	5.34	17.05
Активы, млрд											24.87	26.25	27.53	24.52	3 944.15	4 108.4	4 366.53	4 354.88	4 814.15
Short Term Debt											0.3591	0.3571	0.4353	0.4633	87.45	71.25	64.16	64.1	69
Long Term Debt											1.96	1.95	1.88	1.6195	257	239	259	289
Задолженность, млрд											11.53	12.32	13.04	11.48	1 834.2	1 898.74	2 062	1 980.52	2 248.76
Чистый долг, млрд											-3.85	-4.63	-4.98	-4.04	-546.27	-640.32	-582.63	-615.7	-648.5
Долг, млрд	1 000	958.56	984.41	932.24	892.72	873.17	875.14	818.42	718.55	752.33	852.26	924.41	1 000	2.08	427.12	310.25	323.16	353.1	399.5

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS							24.64	76.61	132.38	167.78	279.77	182.88	143.7	92.22	99.5	49.88	91.28	261.33	509.18	261.33
Цена акции ао	2.63	2.57	2.3	1.34	2.43	3.9	3.01	6.3	14.38	17.73	20.62	20.3	15.88	10.89	9.66	9.95	8.01	9.07	10.8	10.8
Число акций ао, млн													1533	1533	1533	1533	766.91	766.96	756.29	766.96
FCF/акцию														113.47	-2.57	63.15	12.27	402.75	618.53	402.75

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.39	56.62	53.32	-10.04	40.95	65.85	3.01	24.14	34.26	23.57	9.31	35.48	66.04	0.6362	59.99	95.89	102.79	196.74	114.59
FCF/акцию											39.6	52.41	24.51	88.55	160.37	105	66.46	162.02	286.44

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	6.33	7.65	8.14	8.52	3.87	3.35	6.46	3.75		12.2	8.91	22.87	30.36	29.29	36.91	20.15	14.63	9.36	6.79	4.38	3.82	10.04	16.51	10.04	15.17
ROA, %	1.94	2.39	2.49	2.86	1.34	1.16	2.42	1.43		4.24	3.03	8.16	11.92	12.81	18.22	10.55	7.8	5.04	3.06	2.28	2.01	5.35	8.79	5.35	5.90
ROIC, %	16.05	7.58	8.56	5.91	5.82	5.2	5.21	4.45		11.12	5.27	14.28	21.4	23.12	31.75	18.04	13.33	8.32	8.45	3.38				2.51	11.69
ROS, %	1.62	4.12	3.42	3.91	1.46	1.94	3.05	2.03		4	3.49	4.87	1391.8	1759.27		14.5	11.11	6.15	6.38	6.38	3.27	5.31	5.31	5.31	8.94
ROCE, %																		10	9.11	4.04	3.61	9.56	13.45	9.56	12.50
Рентаб EBITDA, %													276.59	313		14.44	11.73	9.45	3.92	3	11.71	13.77	14.88	13.77	16.28
Чистая рентаб, %	1.72	2.22	2.44	2.68	1.26	1.06	2.13	1.18		3.18	2.9	6.3	13.6	14.7	17.5	12.4	11.1	6.2	6.3	3.6	2.55	5.31	8.19	5.31	9.40
Operation Margin, %	6.23	6.49	4.92	3.5	2.9	3.95	3.2	2.91	1.82	5.32	2.9	6.29	13.56	14.7		12.35	11.14	6.19	6.3	6.3		7.09	7.42	7.42	12.05
Чистая процентная маржа, %											2.53	6.25	8.58	9.1	13.51	8.49	6.47	4.68	4.56	2.7				2.36	8.85

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							0.3927	1.4662	2.65	3.9	2.28	3.54	3.65	6.71	3.74	15.17
ROA, %							0.2058	0.7472	1.322	1.9707	1.1811	1.8191	1.8338	3.39	1.8808	5.90
ROCE, %							0.5049	1.9211	2.66	3.75	2.01	2.88	3.47	6.04	3.22	12.50
Рентаб EBITDA, %	12.61	14.27	8.21	13.87	11.27	12.63	9.42	11.15	15.15	15.76	12.55	13.25	13.6	18.7	13.48	16.28
Чистая рентаб, %							0.97	3.26	5.52	7.24	4.76	6.77	6.87	11.53	7.15	9.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.07	0.06	0.5	1.1	1.3	1.2	1.1	0.8	0.6	0.6	0.53	0.5	0.0022	0.0016	0.0018	0.0016	1.24
P/BV	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.05	0.06	0.06	0.13	0.25	0.25	1.7	3.3	3.8	3.3	2.7	1.8	1.2	1.2	0.92	0.9	0.0031	0.0029	0.0034	0.0029	1.92
P/E	0.63	0.55	0.61	0.47	1.14	1.4	0.87	1.5			2.01	15.4	13.2	15	11.3	9	13.5	10.3	11.9	14.52	16.1	0.085	0.0301	0.0224	0.0301	11.99
P/FCF	-1.13	-0.71	-2.72	-0.72	-0.26	1.32	-0.5	-2.3		0.76	1.08	39.21	5.96	3.81	7.22	0.02	0.06	0.04	0.32	0.1	0.1		6.31	0.0443	0.0443	16.00
E/P	158.11	182.71	164.44	210.53	87.99	71.37	114.4	66.49			49.71	16.89	18.95	22.07	18.48		2542.87	2775.85	1560.7	1999.73	2016.96		0.1029	14.64	14.64	3.09
EV/EBITDA														4.28	0.74		-1.22	-1.84	-2.46	0.02	0.02	-1.357	-1.0392	-0.9143	-1.0392	8.11
EV/S																							0.2454	-0.1431	-0.1431
Debt/EBITDA																			0.3349	0.03	0.08	1.3733	0.8216	0.8216	0.8216	2.77
Netdebt/Ebitda														4.14	0.58		-1.25	-1.86	-2.49	-1.58	-1.58		-1.2277	-1.0508	-1.0508	1.41
Debt/Ratio	0.69	0.69	0.69	0.66	0.65	0.65	0.62	0.62	0.66	0.69	0.65	0.67	0.62	0.59	0.53		0.47	0.46	0.46	0.48	0.48		0.0793	0.1083	0.1083	0.23
Debt/Equity	2.25	2.2	2.26	1.97	1.87	1.89	1.66	1.63	1.96	2.23	1.88	2	1.65	1.46	1.14		0.89	0.85	0.85	0.92	0.92		0.388	75.33	75.33	9.61
Debt/Net Income																							1.5615	2.13	2.13	5.21
Бета																				0.94	0.81	0.64	-0.0785	-0.4175	-0.4175	0.73
Индекс Альтмана														143.51	174.38		2.74	2.59	2.23	2.19	1.289	1.3842	37.55	1.3419	1.3419	3.38

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.5015	0.6048	0.6132	0.218	0.0016	0.0018	0.0018	0.0015	0.0018	1.24
P/BV	0.724	0.897	0.937	0.3778	0.0029	0.0032	0.0032	0.0029	0.0034	1.92
P/E	19.74	22.7	18.81	4.78	0.0304	0.0286	0.0276	0.0198	0.0224	11.99
EV/EBITDA	2.43	3.19	2.97	0.2989	-1.0391	-1.1106	-0.9828	-0.9247	-0.9144	8.11
Debt/EBITDA	4.63	3.07	2.31	1.961	3.52	2.16	2.1	1.4715	2.46	2.77

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																		0.7747	0.7746	0.3014	0.3013	50.6	65.2		65.2
Дивиденд	0.0191	0.0354	0.0385	0.0407	0.0417	0.0385	0.2288	0.2847		0.1644	0.3428	4.53	7.77	26.18	31.97	74.36	67.81	70.9	73.29	0.26	28.07	0.24			0.27
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0.7469	4.43	0.9324	4.35	12.32	1.05	1.03	1.64	2.14	3.27	4.04	5.93	5.39	2.68	1.82	3.03			3.01	4.09
Дивиденды / прибыль, %												26.1	15.1	9	22.2	20.2	36	48.6	58.6	37.72	37.7	61.33	25.24	16.93	25.24	68.30

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000709	0.1469	0.0037	0.185	0.102	28.55	0.572	35.97	18.04
Дивиденды / прибыль, %	1.4148	76.92	1.0485	37.92	0.2217	38.99	0.7361	24.32	20.92	68.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.732	18.51	9.52	7.83	3.01	2.36	16.03	2.36
Всего задолженность	1051.01	1012.17	984.41	875.14				875.14
Чист. проц. доходы, млрд		0.0867	0.1112	0.1474	19.72	36.8		36.8
Персонал, чел				36070	36070	36910	37521

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.004	0.0929	0.0206	0.1631	15.85	10.33	8.55	33.22	11.87
Чист. проц. доходы, млрд	0.0213	0.1029	0.0802	0.109	6.39	41.23	18.26	37.84

	CAGR 5

Investing Port

OTC: FUJHY - Subaru Corporation

Отчетность Subaru Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное