Financial Markets by TradingView

OTC: FUJIY - FUJIFILM Holdings Corporation

Доходность за полгода: -81.69%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (9.78%) больше среднего по сектору (2.88%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-82.71%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 12.99% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.71%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (10.7 $) выше справедливой оценки (9.56 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

FUJIFILM Holdings Corporation Industrials Индекс
7 дней -8.7% -50% 1.8%
90 дней -83.7% -97.1% -5.5%
1 год -82.7% -84.1% 14.8%

Положительная оценка FUJIY vs Сектор: FUJIFILM Holdings Corporation превзошел сектор "Industrials" на 1.4302% за последний год.

Отрицательная оценка FUJIY vs Рынок: FUJIFILM Holdings Corporation значительно отстал от рынка на -97.55% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: FUJIY более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: FUJIY с недельной волатильностью в -1.5905% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.0478
P/S: 0.0035
Больше данных по FUJIY

3.2. Выручка

EPS 175.41
ROE 8.02%
ROA 5.22%
ROIC 0%
Ebitda margin 15.04%
Больше данных по FUJIY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (10.7 $) выше справедливой (9.56 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.7 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0478) ниже чем у сектора в целом (49.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0478) ниже чем у рынка в целом (45.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0036) ниже чем у сектора в целом (21).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0036) выше чем у рынка в целом (-8.37).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0035) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0035) ниже чем у рынка в целом (4.63).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.6473) ниже чем у сектора в целом (28.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.6473) ниже чем у рынка в целом (6.36).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.58%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.58%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.02%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.02%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.22%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.22%) выже чем у рынка в целом (4.63%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (12.99%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 13.71% до 12.99%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 254.24%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.78% выше средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.78% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.78% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.83%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям FUJIFILM Holdings Corporation

Перейти на форум акций "FUJIFILM Holdings Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме