1. Резюме
Плюсы
- Цена (7.8 $) меньше справедливой цены (15.61 $)
- Доходность акции за последний год (-2.38%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.17%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.59%)
Минусы
- Дивиденды (3.73%) меньше среднего по сектору (6.42%).
- Текущий уровень задолженности 28.66% увеличился за 5 лет c 0.6526%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Сентября 01:17 Why Is Disney (DIS) Up 3.1% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-disney-dis-3-1-...
источник:
8 Сентября 00:37 Straumann Holding (SAUHY) May Find a Bottom Soon, Here's Why You Should Buy the Stock Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/straumann-holding-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Groupe Bruxelles Lambert SA | Financials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | 0% | -1.6% |
| 90 дней | 1.9% | -100% | 1.4% |
| 1 год | -2.4% | -100% | 22.2% |
GBLBY vs Сектор: Groupe Bruxelles Lambert SA превзошел сектор "Financials" на 97.62% за последний год.
GBLBY vs Рынок: Groupe Bruxelles Lambert SA значительно отстал от рынка на -24.62% за последний год.
Стабильная цена: GBLBY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GBLBY с недельной волатильностью в -0.0457% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (7.8 $) ниже справедливой (15.61 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (7.8 $) ниже справедливой на 100.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.5791) ниже чем у сектора в целом (33.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.5791) ниже чем у рынка в целом (59.25).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0648) выше чем у сектора в целом (-56.79).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0648) выше чем у рынка в целом (-6.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1466) ниже чем у сектора в целом (10.88).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1466) ниже чем у рынка в целом (5.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.58) выше чем у сектора в целом (-231.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.58) ниже чем у рынка в целом (10.6).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 34.75%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (34.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.0663%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.17%) выже чем у сектора в целом (8.59%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.17%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.8%) выже чем у сектора в целом (1.5246%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.8%) выже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.86%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.73% ниже средней по сектору '6.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.73% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.06%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
