1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (9.28%) выше чем средняя по сектору (-7.82%).
Минусы
- Цена (1.06 $) выше справедливой оценки (0.3266 $)
- Дивиденды (5%) меньше среднего по сектору (8.13%).
- Текущий уровень задолженности 37.15% увеличился за 5 лет c 30.39%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.42%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 02:52 Why Genting Berhad (KLSE:GENTING) Could Be Worth Watching
![Why Genting Berhad (KLSE:GENTING) Could Be Worth Watching](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LZd_BSvjcikNd0vwlcDr4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/e802f13e850bddcb47ade82f6ffd147a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-genting-berhad-...
источник:
21 Августа 02:30 It Might Not Be A Great Idea To Buy Genting Berhad (KLSE:GENTING) For Its Next Dividend
![It Might Not Be A Great Idea To Buy Genting Berhad (KLSE:GENTING) For Its Next Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LZd_BSvjcikNd0vwlcDr4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/e802f13e850bddcb47ade82f6ffd147a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/might-not-great-ide...
источник:
21 Августа 01:58 Ho Wah Genting Berhad (KLSE:HWGB) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price
![Ho Wah Genting Berhad (KLSE:HWGB) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rkqGh9OZCxphfeMfnnQs5g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8e5b7feff946a5236949391477b36a92.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ho-wah-genting-berh...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Genting Berhad | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 32.5% | -17.8% | 1.4% |
90 дней | 0% | -20.9% | 5.9% |
1 год | 9.3% | -7.8% | 27.7% |
GEBHF vs Сектор: Genting Berhad превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 17.1% за последний год.
GEBHF vs Рынок: Genting Berhad значительно отстал от рынка на -18.47% за последний год.
Стабильная цена: GEBHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GEBHF с недельной волатильностью в 0.1784% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.06 $) выше справедливой (0.3266 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.06 $) выше справедливой на 69.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.65) ниже чем у сектора в целом (73.7).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.65) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3087) выше чем у сектора в целом (-83.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3087) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6391) ниже чем у сектора в целом (8.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6391) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.61) ниже чем у сектора в целом (37.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.61) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.9%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.6425%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.84%) ниже чем у сектора в целом (10.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.84%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8863%) ниже чем у сектора в целом (6.22%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8863%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.19%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5% ниже средней по сектору '8.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (62.16%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке