Financial Markets by TradingView

OTC: GEBHF - Genting Berhad

Доходность за полгода: +9.28%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.43%) больше среднего по сектору (3.11%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.06 $) выше справедливой оценки (0.5553 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (8.94%) ниже чем средняя по сектору (31441552.39%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 37.29% увеличился за 5 лет c 30.39%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Genting Berhad Consumer Cyclical Индекс
7 дней 0% -50% 1.5%
90 дней 9.3% -93.3% 8%
1 год 8.9% 31441552.4% 33%

Отрицательная оценка GEBHF vs Сектор: Genting Berhad значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -31441543.45% за последний год.

Отрицательная оценка GEBHF vs Рынок: Genting Berhad значительно отстал от рынка на -24.07% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GEBHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GEBHF с недельной волатильностью в 0.172% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.02
P/S: 0.1377
Больше данных по GEBHF

3.2. Выручка

EPS 0.0506
ROE 2.84%
ROA 0.8877%
ROIC 0%
Ebitda margin 31.05%
Больше данных по GEBHF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.06 $) выше справедливой (0.5553 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.06 $) выше справедливой на 47.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.02) ниже чем у сектора в целом (68.74).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.02) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0665) выше чем у сектора в целом (-13.13).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0665) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1377) ниже чем у сектора в целом (2.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1377) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.55) ниже чем у сектора в целом (6.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.55) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.05%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (52.11%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.05%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (52.11%) ниже доходности по сектору (361.35%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.84%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.84%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8877%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8877%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (37.29%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 30.39% до 37.29%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 4287.18%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.43% выше средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (62.16%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Genting Berhad

Перейти на форум акций "Genting Berhad" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме