1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (55.26%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (3.67%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 20.35% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.43%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.97%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (15.44 $) выше справедливой оценки (7.32 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 00:13 Gold Fields Completes the Sale of its Interest In the Asanko Gold Mine for Consideration Including Additional Shares of Galiano Gold
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gold-fields-complet...
источник:
2 Апреля 22:20 3 Gold Stocks to Elevate Your Portfolio Beyond Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-gold-stocks-eleva...
источник:
12 Марта 22:56 Gold Fields (GFI) Sells Its Interest in Asanko JV to Galiano
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gold-fields-gfi-sel...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Gold Fields Limited | Индекс | ||
7 дней | -11.8% | -100% | -1.1% |
90 дней | 22.7% | -100% | 5.4% |
1 год | 3.7% | -100% | 35.8% |
GFIOF vs Сектор: Gold Fields Limited превзошел сектор "" на 103.67% за последний год.
GFIOF vs Рынок: Gold Fields Limited значительно отстал от рынка на -32.13% за последний год.
Стабильная цена: GFIOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GFIOF с недельной волатильностью в 0.0706% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.44 $) выше справедливой (7.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.44 $) выше справедливой на 52.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.22) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.22) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.08) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.08) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.13) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.13) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.83) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.83) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 67.04%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.8039%) ниже средней доходности за 5 лет (67.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.8039%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.97%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.97%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.04%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.04%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 55.26% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 55.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 55.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.94%) находятся на комфортном уровне.