1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (55.26%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (-2.27%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 20.35% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.43%.
Текущая эффективность компании (ROE=15.97%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (15.44 $) выше справедливой оценки (7.37 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 10:59 Gold Likely to Shine on Demand-Supply Imbalance: 5 Top Picks
![Gold Likely to Shine on Demand-Supply Imbalance: 5 Top Picks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Yf1n5vx0wOefct6t1nqkUA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/49ef56227f96b713a13cd3c84e84d46a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gold-likely-shine-d...
источник:
14 Июнь 10:19 Gold Fields (GFI) Sells Its Interest in Asanko JV to Galiano
![Gold Fields (GFI) Sells Its Interest in Asanko JV to Galiano](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nti9RjzEmnetrIlzyV7RuA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/aaa340faeefa7ee40b3aaf505e5e01be.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gold-fields-gfi-sel...
источник:
6 Июнь 16:54 Gold Fields Limited (NYSE:GFI) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Gold Fields Limited (NYSE:GFI) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Vlu4YppKgrK_KdCUd5r3DQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/366f08b73d7a60ef4105ae3eab8002cb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gold-fields-limited...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Gold Fields Limited | Индекс | ||
7 дней | -0.3% | -87.4% | 3.4% |
90 дней | 3.6% | -100% | -4.6% |
1 год | -2.3% | -100% | 15% |
GFIOF vs Сектор: Gold Fields Limited превзошел сектор "" на 97.73% за последний год.
GFIOF vs Рынок: Gold Fields Limited значительно отстал от рынка на -17.28% за последний год.
Стабильная цена: GFIOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GFIOF с недельной волатильностью в -0.0436% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.44 $) выше справедливой (7.37 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.44 $) выше справедливой на 52.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.22) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.22) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.08) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.08) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.13) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.13) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.83) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.83) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 67.04%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (67.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.97%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.97%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.04%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.04%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 55.26% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 55.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 55.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.94%) находятся на комфортном уровне.