OTC: CAHPF - Evolution Mining Limited

Доходность за полгода: +1.59%
Сектор: Materials

Evolution Mining Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 12.3 89.37 -86.23% 20.6 -40.29%
P/S 1.62 6.88 -76.53%
P/BV 1.25 2.1 -40.3%
P/FCF 10.88 -198.19 -105.49%
Ev/Ebitda 4.48 55.07 -91.87%
Ev/S 2.12 8.19 -74.13%
Ev/FCF 18.75 -188.82 -109.93%
E/P 0.1069 1.29 -91.7%
IP Value Score
8.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 47.32 23.92 97.87% 34.13 38.64%
ROE 10.19 15.11 -32.52%
ROA 4.79 5.68 -15.64%
ROIC 5.85 15.26 -61.67%
ROS 13.13 9.99 31.43%
ROCE 20.23 17.76 13.92%
IP Profitability Score
4.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
 1.33 199.6 -99.34% 1.34 -1.08%
Nеt Debt/Ebitda 1.06 11.16 -90.49%
Debt/Ratio 0.229 0.9333 -75.47%
Debt/Equity 0.2546 4.18 -93.91%
Debt/Net Income 4.78 205.02 -97.67%
IP Debt Score
7.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
6.73/10
 2.69 11.03 -75.62% 2.99 -9.98%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.54 -100%
DSI 0.8571 0.8375 2.35%
Средний рост дивидендов -4.19 -96.33 -95.65%
Средний процент за 5 лет 2.99 10.61 -71.85%
Средний процент для выплат 38.13 277.59 -86.26%
Разница со средней разницей по сектору -8.34
IP Dividend Score
4.12/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
8/10
 65.59 559.85 -88.28%
Импульс роста Ebitda 5 лет 79.89 938.5 -91.49%
Импульс роста Net Income 5 лет 39.82 1966.76 -97.98%
Импульс роста FCF 5 лет -32.25 1159.82 -102.78%
Импульс роста EPS 5 лет 90.84 1011.02 -91.02%
IP Growth Score
6/10
IP Score
6.19/10

Похожие компании

Impala Platinum Holdings Limited

Lynas Corporation Limited

Norsk Hydro ASA

PT Vale Indonesia Tbk