Evolution Mining Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.77 | 191.44 | -91.76% | 22.72 | -30.58% |
| P/S |
|
2.07 | 6.88 | -69.89% |
|
|
| P/BV |
|
1.61 | 2.09 | -23.1% |
|
|
| P/FCF |
|
17.13 | -199.26 | -108.6% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.8 | 30.88 | -81.22% |
|
|
| Ev/S |
|
2.58 | 8.16 | -68.4% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.81 | -191.69 | -111.9% |
|
|
| E/P |
|
0.0679 | 1.39 | -95.12% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
44.42 | 22.19 | 100.2% | 38.7 | +14.78% |
| ROE |
|
11.36 | 17.18 | -33.89% |
|
|
| ROA |
|
5.42 | 6.6 | -17.85% |
|
|
| ROIC |
|
5.85 | 15.26 | -61.67% |
|
|
| ROS |
|
13.15 | 10.02 | 31.28% |
|
|
| ROCE |
|
18.4 | 14.01 | 31.37% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.41 | 196.43 | -99.28% | 1.52 | -7.11% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.14 | 9.6 | -88.16% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2286 | 0.9345 | -75.54% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1614 | 4.04 | -96% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.77 | 263.84 | -98.19% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.03/10
|
2.81 | 9.3 | -69.79% | 3.22 | -12.73% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.75 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8391 | 2.16% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.47 | -176.85 | -100.83% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.22 | 10.18 | -68.38% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
40.52 | 263.82 | -84.64% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-6.49 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
5.05 | 266.78 | -98.11% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
7.12 | 638.32 | -98.88% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-11.19 | 987.03 | -101.13% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-56.98 | 540.44 | -110.54% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
21.22 | 339.56 | -93.75% |
IP Score
5.18/10
