1. Резюме
Минусы
- Цена (2.55 $) выше справедливой оценки (0.545 $)
- Дивиденды (1.2559%) меньше среднего по сектору (6.21%).
- Доходность акции за последний год (7.14%) ниже чем средняя по сектору (20.84%).
- Текущий уровень задолженности 26.95% увеличился за 5 лет c 12.63%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 часов назад Evolution Mining Limited (ASX:EVN) is favoured by institutional owners who hold 60% of the company
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/evolution-mining-li...
источник:
15 Июнь 16:48 The past three years for Evolution Mining (ASX:EVN) investors has not been profitable
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/past-three-years-ev...
источник:
8 Июнь 16:28 Evolution Mining Limited (ASX:EVN) Is Going Strong But Fundamentals Appear To Be Mixed : Is There A Clear Direction For The Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/evolution-mining-li...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Evolution Mining Limited | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3% | -3.8% | -0.5% |
90 дней | 0% | 4.8% | -13.2% |
1 год | 7.1% | 20.8% | 0.8% |
CAHPF vs Сектор: Evolution Mining Limited значительно отстал от сектора "Materials" на -13.69% за последний год.
CAHPF vs Рынок: Evolution Mining Limited превзошел рынок на 6.37% за последний год.
Стабильная цена: CAHPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CAHPF с недельной волатильностью в 0.1374% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.55 $) выше справедливой (0.545 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.55 $) выше справедливой на 78.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.8) выше чем у сектора в целом (17.26).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.8) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9252) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9252) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.85) выше чем у сектора в целом (1.9243).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.85) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.1) ниже чем у сектора в целом (9.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.1) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.19%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-16.6%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.08%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.08%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9984%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9984%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.85%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.85%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2559% ниже средней по сектору '6.21%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2559% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2559% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.1%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке