1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (15%) выше чем средняя по сектору (-39.77%).
Минусы
- Цена (2.3 $) выше справедливой оценки (0.4755 $)
- Дивиденды (0.9815%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущий уровень задолженности 27% увеличился за 5 лет c 12.63%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.7%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 10:02 The past three years for Evolution Mining (ASX:EVN) investors has not been profitable
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/past-three-years-ev...
источник:
2 Марта 09:58 Evolution Mining Ltd's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/evolution-mining-lt...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Evolution Mining Limited | Materials | Индекс | |
7 дней | 2.2% | -49% | 0.8% |
90 дней | -10.2% | -47.7% | 6.8% |
1 год | 15% | -39.8% | 35.6% |
CAHPF vs Сектор: Evolution Mining Limited превзошел сектор "Materials" на 54.77% за последний год.
CAHPF vs Рынок: Evolution Mining Limited значительно отстал от рынка на -20.65% за последний год.
Стабильная цена: CAHPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CAHPF с недельной волатильностью в 0.2885% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.3 $) выше справедливой (0.4755 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.3 $) выше справедливой на 79.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.21) выше чем у сектора в целом (24.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.21) ниже чем у рынка в целом (47.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.896) ниже чем у сектора в целом (4.52).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.896) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.81) ниже чем у сектора в целом (3.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.81) ниже чем у рынка в целом (5.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.99) ниже чем у сектора в целом (13.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.99) выше чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.19%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.6506%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.6506%) превышает доходность по сектору (-33.52%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.08%) ниже чем у сектора в целом (22.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.08%) ниже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9984%) ниже чем у сектора в целом (9.52%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9984%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.85%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.85%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9815% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9815% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9815% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.1%) находятся на комфортном уровне.