Авторизуйтесь или войдите с помощью:

OTC: CAHPF - Evolution Mining Limited

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Materials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-16.2%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.91$) выше справедливой оценки (0.8792$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.8%) меньше среднего по сектору (5.31%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 43.81% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=24.01%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости


26 мая 06:41 Фондовые индексы США завершили торги ростом после публикации протокола заседания ФРС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду, трейдеры оценивали протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 3-4 мая. Протокол показал, что американский ...


17 мая 18:37 Минпромторг обсуждает участие в автопредприятиях РФ с несколькими концернами КНР

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Участие в российских автомобильных предприятиях обсуждается сразу с несколькими китайскими автоконцернами, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Да, обсуждаем. С ...


Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

Evolution Mining Limited Materials Индекс
7 дней -32.4% -16.2% 0.2%
90 дней 0% -28.6% -5.4%
1 год 0% -16.2% -37.7%

Положительная оценка CAHPF vs Сектор: Evolution Mining Limited превзошел сектор "Materials" на 16.2% за последний год.

Положительная оценка CAHPF vs Рынок: Evolution Mining Limited превзошел рынок на 37.72% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CAHPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CAHPF с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.083
ROE 7.52%
ROA 4.88%
ROIC 5.85%
Ebitda margin 20.39%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.91$) выше справедливой (0.8792$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.91$) выше справедливой на 54%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.97) ниже чем у сектора в целом (50.26).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.97) ниже чем у рынка в целом (52.57).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.08) ниже чем у сектора в целом (3.31).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.08) ниже чем у рынка в целом (5.85).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.06) ниже чем у сектора в целом (6.24).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.06) ниже чем у рынка в целом (6.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.9817%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-39.91%) ниже средней доходности за 5 лет (-0.9817%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-39.91%) ниже доходности по сектору (33.82%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.52%) ниже чем у сектора в целом (24.01%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.52%) ниже чем у рынка в целом (11.57%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.88%) выже чем у сектора в целом (3.1%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.88%) выже чем у рынка в целом (0.5014%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.85%) ниже чем у сектора в целом (13.05%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.85%) ниже чем у рынка в целом (8.37%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (43.81%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 43.81%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 776.65%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8% ниже средней по сектору 5.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (101.78%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано