OTC: CAHPF - Evolution Mining Limited

Доходность за полгода: +9.52%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (15%) выше чем средняя по сектору (-39.77%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2.3 $) выше справедливой оценки (0.4755 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.9815%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 27% увеличился за 5 лет c 12.63%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.7%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Evolution Mining Limited Materials Индекс
7 дней 2.2% -49% 0.8%
90 дней -10.2% -47.7% 6.8%
1 год 15% -39.8% 35.6%

Положительная оценка CAHPF vs Сектор: Evolution Mining Limited превзошел сектор "Materials" на 54.77% за последний год.

Отрицательная оценка CAHPF vs Рынок: Evolution Mining Limited значительно отстал от рынка на -20.65% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CAHPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CAHPF с недельной волатильностью в 0.2885% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.0581
ROE 4.08%
ROA 1.9984%
ROIC 5.85%
Ebitda margin 40.06%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.3 $) выше справедливой (0.4755 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.3 $) выше справедливой на 79.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.21) выше чем у сектора в целом (24.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.21) ниже чем у рынка в целом (47.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.896) ниже чем у сектора в целом (4.52).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.896) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.81) ниже чем у сектора в целом (3.63).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.81) ниже чем у рынка в целом (5.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.99) ниже чем у сектора в целом (13.49).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.99) выше чем у рынка в целом (4.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.19%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.6506%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.19%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.6506%) превышает доходность по сектору (-33.52%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.08%) ниже чем у сектора в целом (22.7%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.08%) ниже чем у рынка в целом (8.43%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9984%) ниже чем у сектора в целом (9.52%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9984%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.85%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.85%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (27%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 12.63% до 27%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1113.94%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9815% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9815% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9815% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.1%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано