OTC: CAHPF - Evolution Mining Limited

Доходность за полгода: +39.66%
Дивидендная доходность: +2.81%
Сектор: Materials

Отчетность Evolution Mining Limited

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.12 2.58 3.05 3.92 4.34 5.94 5.5 3.37 4.24 3.95
Выручка, млрд $
1.33 1.48 1.54 1.51 1.94 1.86 1.88 1.41 2.04 2.04
Чистая прибыль, млрд $
-0.024 0.218 0.263 0.218 0.302 0.345 0.2951 0.1038 0.2682 0.2682
EV, млрд $
2.85 3.45 4.31 4.29 6.13 5.83 3.93 5.1 5.26 5.26
EBIT, млрд $
0.1781 0.2775 0.3553 0.3293 0.5874 0.5172 0.3997 0.2281 0.4838 0.4838
EBITDA, млрд $
0.3277 0.404 0.769 0.712 0.846 0.9 0.829 0.5666 0.9062 0.9062
Баланс стоимость, млрд $
1.55 2.13 2.29 2.41 2.46 2.53 2.97 2.09 2.63 2.63
FCF, млрд $
0.339 0.378 0.406 0.276 0.536 0.32 0.0982 -0.0657 0.2306 0.2306
Операционный денежный поток, млрд $
0.5741 0.6508 0.7142 0.6162 1.01 0.757 0.709 0.467 0.8139 0.8139
Операционная прибыль, млрд $
0.182 0.281 0.359 0.331 0.494 0.518 0.3997 0.2281 0.5441 0.5441
Операционные расходы, млрд $
0.3845 0.4359 0.4457 0.4191 0.5504 0.3877 0.0445 0.0363 0.0422 0.0422
CAPEX, млрд $
0.235 0.272 0.308 0.34 0.469 0.437 0.6108 0.5327 0.5832 0.5832


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2002 2003 2004 2009 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0173 0.0374 0.3232 0.3352 0.3726 1.15 0.5225 0.0293 0.2561 0.2561
Short Term Investments $
0.0000 0.00037 0.0035 0.0068 0.1033 0.0015 0.0000 0.0000
Long term investments $
0.0012 0.0065 0.0033 0.005 0.0055 0.0662 0.0962 0.0629 0.0608 0.0451
Total Receivables $
0.015 0.0535 0.0659 0.0832 0.1405 0.105 0.113 0.0571 0.1556 0.1556
Total Current Assets $
0.335 0.3774 0.6587 0.6827 0.7238 0.4644 0.9221 0.3286 0.6799 0.6799
Чистые активы, млрд $
1.02 1.85 2.54 0.6587 0.6827 0.7238 0.4644 4.71 7.38 7.93
Активы, млрд $
2.19 2.95 3.06 3.09 3.67 3.96 6.05 4.29 5.6 5.6
Short Term Debt $
0.0168 0.0534 0.0935 0.1015 0.0935 0.1028 0.1668 0.2311 0.0804 0.0804
Long Term Debt $
0.2783 0.3827 0.2925 0.1852 0.4686 0.5084 1.53 0.9032 1.18 1.18
Задолженность, млрд $
0.6357 0.8172 0.7679 0.6874 1.21 1.42 3.08 2.2 2.97 2.97
Чистый долг, млрд $
0.2792 0.3987 0.0627 -0.0391 0.1895 0.4512 1.18 1.13 1.03 1.03
Долг, млрд $
0.2951 0.4361 0.386 0.2934 0.5621 1.61 1.7 1.16 1.28 1.28
Interest income $
0.0014 0.0015 0.0033 0.0071 0.0035 0.0018 0.002 0.008
Расходы на обслуживание долга $
0.039 0.0319 0.0226 0.0201 0.02 0.02 0.0427 0.0511 0.0911 0.0911
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0413 -0.0333 0.0033 0.0071 0.0035 0.0018 0.002 0.0054 0.0054
Goodwill $
0.0000 0.0000 0.0184
Амортизация, млрд $
0.3493 0.4015 0.4101 0.3515 0.3979 0.3368 0.4294 0.3386 0.4224 0.4224
Себестоимость, млрд $
1.1 1.15 1.14 1.13 1.29 1.29 1.44 1.15 1.46 1.46
Товарно материальные запасы $
0.2132 0.2769 0.2642 0.2599 0.2022 0.1886 0.2287 0.2117 0.2535 0.2535


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS -0.02 0.13 0.16 0.13 0.115 0.2 0.1616 0.0564 0.1394 0.1394
Цена акции ао 1.46 2.08 2.54 3.48 3.8 1.82 2.64 2.97 4.05 4.05
Число акций ао, млн 1607.88 1699.28 1692.61 1698 1707 1711 1150.33 1168.45 1222.01 1222.01
FCF/акцию 0.2111 -0.2975 0.24 0.1629 0.3146 0.443 0.0854 -0.0562 0.1887 0.1887


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % -1.82 11.83 11.93 9.29 15.49 13.81 11.58 4.08 11.36 11.36 14.08
ROA, % -1.39 8.48 8.78 7.1 13.02 9.05 6.3 2 5.42 5.42 7.81
ROIC, % 10.75 0.3 11.25 10.69 8.52 10.88 11.47 7.56 4.69 5.85 15.20
ROS, % 18.75 23.07 21.81 30.25 30.25 15.7 7.36 13.15 13.15 13.15 14.71
ROCE, % 13.04 13.01 11.76 17.74 14.34 7.59 6.15 9.72 18.4 18.4 17.01
Ebit margin, % 31.53 27.59 21.26 16.18 23.72 23.72 23.72
Рентаб EBITDA, % 43.16 48.62 46.07 18.91 20.39 44.1 40.18 44.42 44.42 44.42 30.03
Чистая рентаб, % 13.7 19 23.3 21.9 25.4 27.8 15.7 7.36 13.15 13.15 14.71
Operation Margin, % 18.97 23.3 21.94 25.43 25.43 21.26 16.18 26.67 26.67 26.67 20.71
Чистая процентная маржа, % -50.81 7.88 15.03 -1.83 14.7 17.1 14.45 15.53 18.52 11.64 4.85
Доходность FCF, % 7.35 8.38 13.18 -16.59 10.36 5.66 8.66 5.39 2.65 -2.44


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
-86.41 20.2 23.3 30 30.26 20 9.35 38.21 15.77 15.77 13.78
P/BV
2.2 2.1 2.7 2.7 3.48 2.9 0.9288 1.9 1.61 1.61 1.79
P/S
2.2 3 4 4.3 4.37 3.7 1.46 2.81 2.07 2.07 2.08
P/FCF
-6.05 9.57 15.25 11.65 9.02 37.8 36.71 17.27 17.13 17.13 11.46
E/P
0.0714 0.0672 0.0447 0.0487 0.0582 0.0795 0.0385 0.0673 0.0679 0.0679 2.07
EV/EBITDA
7.22 5.33 5.15 5.85 8 7.71 4.75 8.99 5.8 5.8 6.97
EV/EBIT
12.04 12.16 9.83 22.36 10.87 10.87 10.87
EV/S
2.33 2.59 3.21 3.3 3.43 2.09 3.62 2.58 2.58 2.58 2.13
EV/FCF
-6.82 9.8 17.51 11.94 20.02 40.02 -77.63 22.81 22.81 22.81 11.78
Debt/EBITDA
0.6423 0.5043 0.41 0.66 0.68 2.05 2.05 1.41 1.41 1.41 1.45
Netdebt/Ebitda
0.54 -0.04 -0.22 0.11 0.11 1.42 1.99 1.14 1.14 1.14 0.84
Debt/Ratio
0.28 0.25 0.22 0.33 0.33 0.281 0.2704 0.2286 0.2286 0.2286 0.17
Debt/Equity
0.38 0.34 0.29 0.49 0.49 0.5724 0.555 0.4867 0.1614 0.1614 0.34
Debt/Net Income
2 1.47 1.34 1.94 1.81 5.76 11.18 4.77 4.77 4.77 3.98
Бета
-0.16 -0.14 0.53 1.96 0.0185 0.7812 0.7812 0.29
Индекс Альтмана
3.06 4.08 4.74 4.36 3.15 2.71 3.92 6.55 6.79 6.79 7.67


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0129 0.0115 0.0238 0.1099 0.1271 0.2214 0.2734 0.1466 0.0578 0.0486
Дивиденд
0.02 0.04 0.07 0.0828 0.11 0.16 0.0518 0.038 0.0949 0.0949
Див доход, ао, %
1.99 2.4 1.38 3.08 3.23 4.12 3.84 1.8 3.11 2.81 12.17
Дивиденды / прибыль, %
27.8 36.7 41.9 25.7 71.62 71.6 45.35 56.1 18.11 18.11 66.02


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 LTM CAGR 5
Всего задолженность
0.3253 0.295 0.3558 0.3494 0.3494