1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.75%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (2.61%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).
- Текущий уровень задолженности 26.03% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.9%.
Минусы
- Цена (5.89 $) выше справедливой оценки (4.31 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=9.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Glencore plc | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0.2% | -100% | -0.2% |
90 дней | 12.2% | -100% | 6.7% |
1 год | 2.6% | -99.8% | 35.9% |
GLCNF vs Сектор: Glencore plc превзошел сектор "Industrials" на 102.46% за последний год.
GLCNF vs Рынок: Glencore plc значительно отстал от рынка на -33.3% за последний год.
Стабильная цена: GLCNF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GLCNF с недельной волатильностью в 0.0503% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.89 $) выше справедливой (4.31 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.89 $) выше справедливой на 26.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.43) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.43) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9538) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9538) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3342) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3342) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.37) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.37) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -231.88%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-72.88%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-231.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-72.88%) ниже доходности по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.18%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.18%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.33%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.33%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.83%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.83%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.75% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.75% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (154.33%) находятся на не комфортном уровне.