1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (4.03%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 26.03% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.9%.
Минусы
Цена (6.2 $) выше справедливой оценки (3.2 $)
Дивиденды (3.81%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущая эффективность компании (ROE=9.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 12:06 GLNCY vs. LYSDY: Which Stock Is the Better Value Option?
![GLNCY vs. LYSDY: Which Stock Is the Better Value Option?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/I67kMUjMZXUeG9rGiQOG4A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/5ecaf2a9bf082a5f3a554e6526b34be0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/glncy-vs-lysdy-stoc...
источник:
21 Июль 11:24 Is Glencore (GLNCY) Stock Undervalued Right Now?
![Is Glencore (GLNCY) Stock Undervalued Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TRyfgL9tnO606JecUk08RA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/7853de8d69faeccb7d1ad6ebba40b8a2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/glencore-glncy-stoc...
источник:
14 Июль 10:29 Questor: this mining giant is future-proofing through its metal production
![Questor: this mining giant is future-proofing through its metal production](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/m._OguyOZT4n1NWqv0Goxg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/the_telegraph_818/0ce8e46f4d06741a811385de31e78d18.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/questor-mining-gian...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Glencore plc | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -100% | 3.8% |
90 дней | 3.3% | -100% | -13.1% |
1 год | 4% | -100% | 3.7% |
GLCNF vs Сектор: Glencore plc превзошел сектор "Industrials" на 104.03% за последний год.
GLCNF vs Рынок: Glencore plc превзошел рынок на 0.3572% за последний год.
Стабильная цена: GLCNF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GLCNF с недельной волатильностью в 0.0774% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.2 $) выше справедливой (3.2 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.2 $) выше справедливой на 48.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.43) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.43) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9538) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9538) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3342) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3342) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.37) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.37) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -231.88%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-231.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.18%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.18%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.33%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.33%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.83%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.83%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.81% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.81% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.81% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (150.7%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке