OTC: GMELF - GOME Retail Holdings Limited

Доходность за полгода: -5.66%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (0.005 $) меньше справедливой цены (0.0091 $)
  • Текущая эффективность компании (ROE=10444.15%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.42%)

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (8.13%).
  • Доходность акции за последний год (-62.96%) ниже чем средняя по сектору (-7.82%).
  • Текущий уровень задолженности 82.62% увеличился за 5 лет c 34.86%.

Похожие компании

Meituan

Oriental Land Co., Ltd.

Sands China Ltd.

Sun Art Retail Group Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

GOME Retail Holdings Limited Consumer Cyclical Индекс
7 дней 66.7% -17.8% 1.4%
90 дней 0% -20.9% 5.9%
1 год -63% -7.8% 27.7%

Отрицательная оценка GMELF vs Сектор: GOME Retail Holdings Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -55.14% за последний год.

Отрицательная оценка GMELF vs Рынок: GOME Retail Holdings Limited значительно отстал от рынка на -90.71% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GMELF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GMELF с недельной волатильностью в -1.2108% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 2.64
Больше данных по GMELF

3.2. Выручка

EPS -0.0312
ROE 10444.15%
ROA -27.72%
ROIC 0%
Ebitda margin -485.96%
Больше данных по GMELF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.005 $) ниже справедливой (0.0091 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.005 $) ниже справедливой на 82%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (73.7).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.1844) выше чем у сектора в целом (-83.66).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.1844) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.64) ниже чем у сектора в целом (8.33).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.64) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-8.41) ниже чем у сектора в целом (37.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-8.41) ниже чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.68%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.68%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.6425%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10444.15%) выже чем у сектора в целом (10.42%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10444.15%) выже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-27.72%) ниже чем у сектора в целом (6.22%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-27.72%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.19%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (82.62%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 34.86% до 82.62%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -246.31%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '8.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.7.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям GOME Retail Holdings Limited

Перейти на форум акций "GOME Retail Holdings Limited" ⇨