Financial Markets by TradingView

OTC: GMVHF - Entain PLC

Доходность за полгода: -23.88%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (1.5112%) больше среднего по сектору (0.8886%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (9.84 $) выше справедливой оценки (8.79 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-36.85%) ниже чем средняя по сектору (70.5%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 33.52% увеличился за 5 лет c 0.1895%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-37.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Entain PLC High Tech Индекс
7 дней 13.9% -0.2% 3.4%
90 дней 1.9% -3.8% -4.6%
1 год -36.9% 70.5% 15%

Отрицательная оценка GMVHF vs Сектор: Entain PLC значительно отстал от сектора "High Tech" на -107.35% за последний год.

Отрицательная оценка GMVHF vs Рынок: Entain PLC значительно отстал от рынка на -51.87% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GMVHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GMVHF с недельной волатильностью в -0.7087% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 307.47
P/S: 1.2833
Больше данных по GMVHF

3.2. Выручка

EPS -1.9122
ROE -37.8%
ROA -10.76%
ROIC 5.39%
Ebitda margin 20.31%
Больше данных по GMVHF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (9.84 $) выше справедливой (8.79 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (9.84 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (307.47) выше чем у сектора в целом (33.99).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (307.47) выше чем у рынка в целом (45.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.79) ниже чем у сектора в целом (12.69).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.79) выше чем у рынка в целом (-8.37).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2833) ниже чем у сектора в целом (5.38).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2833) ниже чем у рынка в целом (4.63).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.94) ниже чем у сектора в целом (10.31).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.94) выше чем у рынка в целом (6.36).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 133.97%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (133.97%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-24.73%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-37.8%) ниже чем у сектора в целом (29.84%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-37.8%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.76%) ниже чем у сектора в целом (13.11%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.76%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.39%) ниже чем у сектора в целом (7.62%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.39%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (33.52%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.1895% до 33.52%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -307.33%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5112% выше средней по сектору '0.8886%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5112% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5112% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (206.61%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Entain PLC

Перейти на форум акций "Entain PLC" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме