OTC: GMVHF - Entain PLC

Доходность за полгода: -7.73%
Сектор: High Tech

Отчетность Entain PLC

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										11.43	13.35	9.24		9.56
Выручка, млрд $	0.054	0.049	0.141	0.176	0.183	0.702	0.796	2.94	3.6	3.56	3.83	4.16	4.77	5.97
Чистая прибыль, млрд $		0.008	0.01	0.032	0.018	-0.118	-0.035	-0.063	-0.153	0.057	0.249	0.2136	-0.9286	-1.1622
EV, млрд $								6.73	8.39	10.78	16.02	11.9	12.28	10.94
EBIT, млрд $								0.191	0.1508	0.266	0.4761	0.3925	0.4125	0.5162
EBITDA, млрд $			0.0168	0.0452	0.0305	0.048	0.124	0.485	0.51	0.801	0.838	0.729	0.9686	1.2122
FCF, млрд $	0.008	0.006	-0.007	0.034	0.024	-0.018	0.108	0.101	0.258	0.546	0.456	0.5492	0.1971	0.2467
Операционный денежный поток, млрд $								0.2982	0.4232	0.6683	0.5987	0.8211	0.4577	0.5728
Баланс стоимость, млрд $								3.47	2.72	2.85	3	4.02	4.02	2.23
Операционная прибыль, млрд $	0.005	0.011	0.03	0.035	0.037	0.009	0.065	-0.006	0.149	0.274	0.476	0.7835	0.4125	0.5162
Операционные расходы, млрд $			0.1342	0.1803	0.1978	0.6932	0.7307	2.94	3.45	3.29	3.18	4.73	1.9384	2.43
CAPEX, млрд $	0.001	0.001		0.003	0.005	0.03	0.034	0.194	0.18	0.164	0.176	0.2719	0.2606	0.3261

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.11	1.83	1.78	1.82	1.58	1.98	1.77		2.06		2.09		2.2		2.38	2.39
Чистая прибыль, млрд $	0.11	-0.17	0	-0.14	0	0.1117	0.0909		0.1847		0.0281		0.0048		-0.5025	-0.4275
EV, млрд $									14.67		11.28		12.73		12.99	12.13
EBIT, млрд $							0.0881	0.1488	0.1481	0.1241	0.1341	0.2075	0.1915	0.1263	0.1226	0.1977
EBITDA, млрд $	0.22	0.4	0.35	0.39	0.33	0.1915	0.3883		0.459		0.4611		0.4583		-0.1252	0.5088
FCF, млрд $	0.02	0.19	0.17	0.19	0.22	0.4253	0.2413		0.3207		0.3504		0.2113		0.3233	-0.0342
Операционный денежный поток, млрд $							0.1238	0.1737	0.1729	0.1941	0.2098	0.1379	0.1273	0.1862	0.1807	0.0962
Баланс стоимость, млрд $									3		3.49		4.02		3.67	2.27
Операционная прибыль, млрд $	0.05	0.26	0.2	0.23	0.25	0.4579	0.2669		0.3649		0.3978		0.246		0.3615	0.1977
Операционные расходы, млрд $											0.912		0.9339		1.594	0.9405
CAPEX, млрд $	0.17	0.27	0.28	0.31	0.27	0.275	0.2046	0.021	0.1627	0.0231	0.1647	0.0197	0.1903	0.0197	0.245	0.1304

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2697	0.4279	0.3901	0.6704	0.3964	0.4655	0.8446	0.3935
Short Term Investments		0.006	0.0032	0.0036	0.0028	0.0494
Total Receivables		0.3412	0.4077	0.3835	0.475	0.6328	0.5747	0.5645
Товарно материальные запасы		0.000301		0.4464
Амортизация, млрд		0.3213	0.5708	0.512	0.3449	0.4511	0.5561	0.696
Total Current Assets		0.9027	0.8878	1.3	1.04	1.61	1.61	0.9894
Чистые активы, млрд		0.9093	0.8943	1.31	1.05	1.62	1.62	1.62
Активы, млрд	1.7581	7.55	6.99	7.27	6.87	11.21	11.21	10.66
Short Term Debt		0.0142	0.0303	0.0132	0.1139	0.541	0.541	0.3781
Long Term Debt			2	1.95	2.03	3.42	3.42	2.99
Задолженность, млрд	0.6228	4.06	4.13	4.19	3.87	6.96	6.96	7.92
Чистый долг, млрд		1.82	1.67	1.34	1.7	3.15	3.15	3.18
Долг, млрд	0.000178	0.0143	0.0315	0.0141	2.37	2.68	3.63	3.57

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.44	0.42	0.4	0.39	0.47	0.7067	0.3964		0.4871		0.4655		0.6585		0.9646	0.4006
Short Term Investments											0.0044		0.0494		0.0563
Total Receivables								0.4773	0.475	0.4461	0.4823	0.6043	0.6328	0.5616	0.6388	0.5747
Амортизация, млрд											0.1733		0.2013		0.2467	0.3111
Total Current Assets								1.05	1.04	0.9813	1.06	1.4368	1.61	1.6276	2.01	1.0072
Чистые активы, млрд								1.05	1.05	0.9885	1.07	0.5773	1.62	0.5336	0.6583
Активы, млрд									6.87		7.86		11.21		13.74	10.85
Short Term Debt									0.1139		0.138		0.541		0.867	0.3849
Long Term Debt									2.03		2.38		3.42		3.26	3.82
Задолженность, млрд									3.87		4.38		6.96		9.69	8.06
Чистый долг, млрд									1.7		2.04		3.15		3.17	3.23
Долг, млрд	1.01	1.18	1.25	1.26	1.48	1.32	1.4		1.24		1.25		1.76		2.13	3.63

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			0.24	0.18	0.48	0.28	-0.43	-0.12	-0.12	-0.26	0.28	0.42	0.44	-1.5038		-1.8866
Цена акции ао	3.3	2.9		1.87	5.78	7.33	6.4	7.78	12.29	8.47	19.41	14.91	16.3	16.43	12.46	10.08
Число акций ао, млн								309	309	518	589	589	591	617.5		770.93
FCF/акцию									0.1372	0.3336	0.6847	0.5739	0.7272	0.3192		0.32

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.25	-0.3	-0.01	-0.26	-0.01	0.11	0.13	0.3	0.05	-0.005	-0.85	-0.8403
FCF/акцию										0.1935	0.3069	-0.0535

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-0.24	15.82	12.41	26.98	17.22	-18.32	-2.99	-2.73	-4.91	-4.48	8.05	6.71	-34.39		-37.8	15.09
ROA, %	-0.17	10.2	8.53	19.21	10.89	-11.54	-1.92	-1.34	-2.11	1.32	3.43	4.82	-9.48		-10.76	5.80
ROIC, %	-0.24	15.81	11.48	25.51	16.34	-9.82	-1.58	-0.21	-1.37	1.97	5.39				5.39	7.42
ROS, %			21.04	19.8	19.76	6.89	7.87	6.47	4.33	7.94	7.94	5.13	0.5636	-19.47	-19.47	35.89
ROCE, %								2.99	2.72	4.89	8.36	4.43	4.56		5.81	6.91
Рентаб EBITDA, %			9.86	20.11	12.37	2.59	5.6	10.2	7.64	-4.59	10.05	13.63	20.31		20.31	10.73
Чистая рентаб, %	9.6	22.1	21.2	20	20.1	1.2	8.1	-0.2	4.2	7.7	12.4	4.85	-19.47		-19.47	35.91
Operation Margin, %			21.04	19.8	19.76	1.23	8.15	-0.21	4.15	7.69	7.69		14.22	8.65	8.65	6.71
Чистая процентная маржа, %	-0.23	15.5	7.31	18.04	9.95	-16.8	-4.37	-2.13	-4.27	1.62	6.51				6.51	58.96

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					1.7549	-0.1581	-26.18	-22.93	15.09
ROA, %					0.7241	-0.053	-7.29	-3.95	5.80
ROCE, %				2.7	2.19	2.49	1.2329	2.4	6.91
Рентаб EBITDA, %	20.9	9.68	21.98	22.25	22.01	20.81	-5.27	21.27	10.73
Чистая рентаб, %					1.29	-0.13	-21.08	-17.87	35.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.6	1.9	13.43	2.4	3.5	1.7	1.4	1.9	2.7	1.93	1.6543		1.3001	4.55
P/BV	1.8	2.5	25.83	1.5	2.4	1	1.6	1.77	3.4	2.41	2.15		2.83	3.56
P/E	23.8	30.8	133.98	-34.69	-188.16	26.1	-42.45	68.33	64.1	37.58			307.47	15.23
P/FCF	-325.41	76.29	88.96	-261.07	47.45	23.05	17.89	13.48	26.72		18.2	38.63	38.63	-79.41
E/P	0.46	1.13	0.75	-2.88	-0.53	-1.35	-2.36	0.66	0.33		0.0031	-0.122	-0.122	0.06
EV/EBITDA	158.67	79.35	108.23	208.56	146.73	21.48	29.99	16.62	19.55	16.77	11.48		9.02	-33.44
EV/S											2.3	1.8314	1.8314
Debt/EBITDA						9.15	3.01	0.02	3.48	5.11	5.31	2.94	2.94	-1.93
Netdebt/Ebitda	-0.23	-0.27	-0.28	-16.66	-0.17	6.01	6.27	2.27	2.27		4.49	2.62	2.62	-3.66
Debt/Ratio	0.29	0.28	0.45	0.36	0.35	0.54	0.59	0.58	0.58		0.3321	0.3349	0.3349	0.20
Debt/Equity	0.41	0.4	0.81	0.57	0.55	1.18	1.47	1.38	1.38		2.2	2.21	2.21	5.99
Debt/Net Income											119.87	-3.07	-3.07	7.18
Бета								1.15	1.18	1.2	-0.8531	0.2895	0.2895	0.74
Индекс Альтмана	28.98	38.37	20.89	3.87	6.75	1.02	1.28	1.68	2.98	2.52	2.01	1.9771	1.9771	-1.83

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		2.23	2.11	1.9387	1.0077	4.55
P/BV	4.32	2.65	2.25	2.43	2.3	3.56
P/E		47.73				15.23
EV/EBITDA		12.66	12.83	30.43	11.7	-33.44
Debt/EBITDA		5.81	8.15		7.14	-1.93

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд											0.1396	0.1892	0.0231	0.0232	0.0641	0.1069
Дивиденд	0.267	0.5497	0.5296		0.18	0.12	0.24	0.39	0.4	0.125	0.15	0.31	0.34	0.44		0.19	0.2165	0.1138	0.2165
Див доход, ао, %			16.15	14.8	12.5	10.56	4.84	6.68	6.42	1.2455	2.21	3.96	2.95	7.42	0.8286	1.17	2.1	2.21	2.1	1.12
Дивиденды / прибыль, %							122	242.1				117.3		42.39	9.83	206.61			206.61	38.65

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0114	0.0117	0.0116	0.0285	0.0263	0.0258	0.025	0.0568

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000805	0.0023	0.0022	0.002	0.0055	0.0156		0.0155
Расходы на обслуживание долга	0.0885	0.0765	0.0759	0.089	0.089	0.2428		0.3039
Всего задолженность	1.1844	1.2599	1.4938
Персонал, чел				13849	21226	19186	21212

Investing Port

OTC: GMVHF - Entain PLC

Отчетность Entain PLC

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное