1. Резюме
Плюсы
- Цена (8.16 $) меньше справедливой цены (9.48 $)
- Дивиденды (11.39%) больше среднего по сектору (8.13%).
- Текущий уровень задолженности 32.66% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.17%.
- Текущая эффективность компании (ROE=45.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.42%)
Минусы
- Доходность акции за последний год (0.8653%) ниже чем средняя по сектору (12.06%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 00:31 Greek Organisation of Football Prognostics SA's Dividend Analysis
![Greek Organisation of Football Prognostics SA's Dividend Analysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Jm6kT6rDH6yIJzEAHnD1OQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/b240165a4928e3e22e7a68177e75e586.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/greek-organisation-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Organization of Football Prognostics S.A. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -4.3% | 0.5% | 1.4% |
90 дней | -3% | -3.4% | 5.9% |
1 год | 0.9% | 12.1% | 27.7% |
GOFPY vs Сектор: Organization of Football Prognostics S.A. значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -11.19% за последний год.
GOFPY vs Рынок: Organization of Football Prognostics S.A. значительно отстал от рынка на -26.88% за последний год.
Стабильная цена: GOFPY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GOFPY с недельной волатильностью в 0.0166% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (8.16 $) ниже справедливой (9.48 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (8.16 $) немного ниже справедливой на 16.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.6) ниже чем у сектора в целом (73.7).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.6) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.48) выше чем у сектора в целом (-83.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.48) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.4) ниже чем у сектора в целом (8.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.4) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.12) ниже чем у сектора в целом (37.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.12) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.14%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (24.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.6425%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (45.79%) выже чем у сектора в целом (10.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (45.79%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.48%) выже чем у сектора в целом (6.22%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.48%) выже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.19%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.39% выше средней по сектору '8.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.39% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.39% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (126.18%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке