Li Ning Company Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.14 | 46.11 | -67.16% | 13.72 | +10.35% |
| P/S |
|
1.75 | 6.08 | -71.26% |
|
|
| P/BV |
|
1.98 | -86.5 | -102.29% |
|
|
| P/FCF |
|
4.58 | 11.91 | -61.53% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.33 | 29.19 | -68.06% |
|
|
| Ev/S |
|
1.64 | 6.61 | -75.13% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.8 | 16.28 | -2.95% |
|
|
| E/P |
|
0.2422 | 1.94 | -87.53% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.64 | 22.32 | -20.99% | 24.27 | -27.32% |
| ROE |
|
13.06 | -143.23 | -109.12% |
|
|
| ROA |
|
9.32 | 6.3 | 47.85% |
|
|
| ROIC |
|
24.2 | 12.85 | 88.33% |
|
|
| ROS |
|
11.55 | 10.52 | 9.75% |
|
|
| ROCE |
|
12.45 | -144.78 | -108.6% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5318 | 10.99 | -95.16% | 0.3956 | +34.44% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.5866 | 4.78 | -112.28% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0757 | 0.4307 | -82.43% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.5 | 24.33 | -93.85% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.8124 | 7.68 | -89.42% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.75/10
|
3.9 | 3.09 | 26.24% | 2.2 | +77.43% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.17 | 70.67% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7737 | 10.78% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-188.72 | -392.72 | -51.95% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.2 | 5.64 | -61.04% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
46.24 | 68.95 | -32.94% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.8107 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
98.99 | 272.68 | -63.7% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
131.75 | 481.19 | -72.62% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
112.58 | 639.95 | -82.41% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
1.95 | 117.58 | -98.34% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
1386.81 | 194.11 | 614.45% |
IP Score
7.11/10
