Li Ning Company Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.14 | 45.49 | -66.71% | 13.94 | 8.6% |
| P/S |
|
1.75 | 6 | -70.86% |
|
|
| P/BV |
|
1.98 | -86.61 | -102.28% |
|
|
| P/FCF |
|
4.58 | 11.58 | -60.43% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.33 | 28.99 | -67.83% |
|
|
| Ev/S |
|
1.64 | 6.54 | -74.83% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.8 | 15.8 | 0.0272% |
|
|
| E/P |
|
0.2422 | 2 | -87.9% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.64 | 22.21 | -20.59% | 23.07 | -23.55% |
| ROE |
|
13.06 | -143.12 | -109.12% |
|
|
| ROA |
|
9.32 | 6.36 | 46.57% |
|
|
| ROIC |
|
24.2 | 12.85 | 88.33% |
|
|
| ROS |
|
11.55 | 10.56 | 9.41% |
|
|
| ROCE |
|
12.45 | -142.9 | -108.71% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5318 | 10.93 | -95.13% | 0.3796 | 40.11% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.5866 | 4.77 | -112.3% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0757 | 0.4196 | -81.96% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.5 | 23.9 | -93.74% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.8124 | 7.44 | -89.08% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.75/10
|
3.9 | 6.24 | -37.53% | 2.2 | 77.43% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.47 | 36.17% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.7918 | 8.26% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-188.72 | -197.87 | -4.62% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.2 | 6.09 | -63.89% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
47.75 | 68.75 | -30.55% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.34 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
9/10
|
98.99 | 316.44 | -68.72% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
78.7 | 467.4 | -83.16% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
112.58 | 726.57 | -84.51% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
1.95 | 145.46 | -98.66% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
1386.81 | 210.52 | 558.75% |
IP Score
6.92/10
