Li Ning Company Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.14 | 46.02 | -67.1% | 13.94 | +8.58% |
| P/S |
|
1.75 | 6.06 | -71.17% |
|
|
| P/BV |
|
1.98 | -86.52 | -102.29% |
|
|
| P/FCF |
|
4.58 | 11.75 | -61% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.33 | 29.14 | -67.99% |
|
|
| Ev/S |
|
1.64 | 6.59 | -75.04% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.8 | 16.04 | -1.5% |
|
|
| E/P |
|
0.2422 | 1.94 | -87.53% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.64 | 22.33 | -21% | 24.27 | -27.32% |
| ROE |
|
13.06 | -143.38 | -109.11% |
|
|
| ROA |
|
9.32 | 6.25 | 48.95% |
|
|
| ROIC |
|
24.2 | 12.85 | 88.33% |
|
|
| ROS |
|
11.55 | 10.5 | 10.05% |
|
|
| ROCE |
|
12.45 | -144.98 | -108.59% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5318 | 10.99 | -95.16% | 0.3956 | +34.44% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.5866 | 4.78 | -112.27% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0757 | 0.4313 | -82.45% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.5 | 24.35 | -93.85% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.8124 | 7.71 | -89.46% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
9.81 | 3.26 | 201.19% | 4.41 | +122.22% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.13 | 77.78% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7749 | 10.62% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-182.29 | -392.31 | -53.53% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.41 | 5.68 | -22.28% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
46.24 | 69.39 | -33.36% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
6.55 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
98.99 | 254.04 | -61.03% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
131.75 | 452.27 | -70.87% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
112.58 | 603.09 | -81.33% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
1.95 | 107.26 | -98.18% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
1386.81 | 194.09 | 614.52% |
IP Score
7.42/10
