1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 4.16% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.91%.
Минусы
- Цена (0.2112 $) выше справедливой оценки (0.1534 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (8.13%).
- Доходность акции за последний год (-27.17%) ниже чем средняя по сектору (12.06%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.42%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 06:40 S&P Breaks Winning Streak on Tepid Trading Day
![S&P Breaks Winning Streak on Tepid Trading Day](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0fZl43JXEfRi1j4A504lGg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/caea77b65fc7277e1f86af43c68bf4b4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p-breaks-winning-st...
источник:
21 Августа 06:36 Toll Brothers’ Beats on Home Sales, Raises Full-Year Outlook
![Toll Brothers’ Beats on Home Sales, Raises Full-Year Outlook](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/l1iNn6hUHNmOyGmGSQ2Ldg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/d016d3f87c55fac3e662113e984dde75.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/f2c17706-3cb5-3909-878...
источник:
21 Августа 06:19 Here's What Key Metrics Tell Us About Toll Brothers (TOL) Q3 Earnings
![Here's What Key Metrics Tell Us About Toll Brothers (TOL) Q3 Earnings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/q4elC_Np8HgTp6p7Sc9B3A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/39dfb058875b6e691de9136bc97a47b4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-key-metrics-t...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Greatview Aseptic Packaging Company Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -26.2% | 0.5% | 1.4% |
90 дней | -35% | -3.4% | 5.9% |
1 год | -27.2% | 12.1% | 27.7% |
GRVWF vs Сектор: Greatview Aseptic Packaging Company Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -39.23% за последний год.
GRVWF vs Рынок: Greatview Aseptic Packaging Company Limited значительно отстал от рынка на -54.92% за последний год.
Стабильная цена: GRVWF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GRVWF с недельной волатильностью в -0.5225% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.2112 $) выше справедливой (0.1534 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.2112 $) выше справедливой на 27.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.03) ниже чем у сектора в целом (73.7).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.03) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7602) выше чем у сектора в целом (-83.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7602) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5779) ниже чем у сектора в целом (8.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5779) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.08) ниже чем у сектора в целом (37.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.08) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.88%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.6425%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.85%) ниже чем у сектора в целом (10.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.85%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.88%) ниже чем у сектора в целом (6.22%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.88%) выже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.19%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '8.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке