1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (16.53%) больше среднего по сектору (5.95%).
- Доходность акции за последний год (22.11%) выше чем средняя по сектору (-97.21%).
- Текущий уровень задолженности 26.67% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 52.99%.
Минусы
- Цена (0.29 $) выше справедливой оценки (0.2591 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=15.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Geo Energy Resources Limited | Energy | Индекс | |
7 дней | -2.6% | -97.3% | 0.2% |
90 дней | 12.5% | -97.7% | 6.4% |
1 год | 22.1% | -97.2% | 35.4% |
GRYRF vs Сектор: Geo Energy Resources Limited превзошел сектор "Energy" на 119.32% за последний год.
GRYRF vs Рынок: Geo Energy Resources Limited значительно отстал от рынка на -13.25% за последний год.
Стабильная цена: GRYRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GRYRF с недельной волатильностью в 0.4251% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.29 $) выше справедливой (0.2591 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.29 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.41) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.41) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.684) ниже чем у сектора в целом (1.5599).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.684) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6863) ниже чем у сектора в целом (1.1308).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6863) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.48) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.48) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -46.57%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (6.23%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-46.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (6.23%) превышает доходность по сектору (-55.69%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.27%) ниже чем у сектора в целом (38.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.27%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.41%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.41%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 16.53% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 16.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 16.53% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (91.01%) находятся на не комфортном уровне.