1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (20.66%) больше среднего по сектору (6%).
Доходность акции за последний год (62.01%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Текущий уровень задолженности 26.67% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 52.99%.
Минусы
Цена (0.29 $) выше справедливой оценки (0.2591 $)
Текущая эффективность компании (ROE=15.01%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 07:54 Pleasing Signs As A Number Of Insiders Buy Geo Energy Resources Stock
![Pleasing Signs As A Number Of Insiders Buy Geo Energy Resources Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pZRk1XQXfSVvAuhtha40Rw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/76453dbfe1efca2a2adbbcf107e10f59.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pleasing-signs-numb...
источник:
7 Июнь 05:22 Geo Energy Resources Reports First Quarter 2024 Earnings
![Geo Energy Resources Reports First Quarter 2024 Earnings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/geo-energy-resource...
источник:
7 Июнь 03:57 Investors in Geo Energy Resources (SGX:RE4) have seen strong returns of 210% over the past five years
![Investors in Geo Energy Resources (SGX:RE4) have seen strong returns of 210% over the past five years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pZRk1XQXfSVvAuhtha40Rw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/76453dbfe1efca2a2adbbcf107e10f59.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-geo-energ...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Geo Energy Resources Limited | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 28.5% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | -2.6% | -95.4% | -13.1% |
1 год | 62% | -94.3% | 3.7% |
GRYRF vs Сектор: Geo Energy Resources Limited превзошел сектор "Energy" на 156.3% за последний год.
GRYRF vs Рынок: Geo Energy Resources Limited превзошел рынок на 58.34% за последний год.
Стабильная цена: GRYRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GRYRF с недельной волатильностью в 1.1925% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.29 $) выше справедливой (0.2591 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.29 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.51) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.51) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.684) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.684) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6863) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6863) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.49) выше чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.49) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -46.11%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-46.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.01%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.01%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.27%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.27%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 20.66% выше средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 20.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 20.66% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (91.01%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке