Geo Energy Resources Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.51 | 14.02 | -60.7% | 3.84 | 43.27% |
| P/S |
|
0.6863 | 1.98 | -65.29% |
|
|
| P/BV |
|
0.684 | 1.37 | -50.23% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 9.83 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.49 | 5.69 | -3.52% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9157 | 5.5 | -83.36% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-8.31 | -5.64 | 47.32% |
|
|
| E/P |
|
0 | 2.87 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.67 | 34.43 | -51.57% | 27.97 | -40.38% |
| ROE |
|
14.8 | 13.33 | 11.05% |
|
|
| ROA |
|
6.62 | 5.84 | 13.42% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.81 | -100% |
|
|
| ROS |
|
12.46 | 12.93 | -3.66% |
|
|
| ROCE |
|
11.66 | 18.53 | -37.08% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.91 | 14.23 | -79.52% | 1.26 | 131.2% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.38 | 5.39 | -74.48% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2581 | 1.15 | -77.5% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 18.14 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.9 | 42.29 | -90.78% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
9.36 | 6.64 | 40.98% | 20.79 | -54.98% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.42 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.75 | 0.8225 | -8.82% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-111.05 | -60.85 | 82.48% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
20.79 | 10.55 | 97.09% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
52.16 | 312.97 | -83.33% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.72 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
9/10
|
99.69 | 713.84 | -86.03% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
597.02 | 490.99 | 21.6% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-230.48 | -8394.91 | -97.25% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
106.14 | 366.73 | -71.06% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-231.21 | -376.21 | -38.54% |
IP Score
6.48/10
