1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (57.04%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (11.15 $) выше справедливой оценки (1.4456 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 22.11% увеличился за 5 лет c 0.3551%.
Текущая эффективность компании (ROE=2.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 20:49 Examining Three TSX Stocks Estimated To Be Undervalued In July 2024
![Examining Three TSX Stocks Estimated To Be Undervalued In July 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KUvR9MGSgy4PuudXOjcZUQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/f88d3d8c5618aa88ce2627c2a1cda340.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/examining-three-tsx...
источник:
13 Июль 20:24 3 Cannabis Stocks Worth Having High Hopes For
![3 Cannabis Stocks Worth Having High Hopes For](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yivkTy3NelGwCBXxc_1ceQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/bbe0377708b4e5149447861e23ce161c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-cannabis-stocks-w...
источник:
13 Июль 20:05 Green Thumb Continues Florida Expansion with the Opening of Two RISE Dispensary Locations in Tallahassee on July 12
![Green Thumb Continues Florida Expansion with the Opening of Two RISE Dispensary Locations in Tallahassee on July 12](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hpydN4UGXcGYDEUQUj_qzQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/cb5521fe6ea8a9f16a6fcc692ae6611a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/green-thumb-continu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Green Thumb Industries Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -5.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | -12.5% | -100% | -13.1% |
1 год | 57% | -80.2% | 3.7% |
GTBIF vs Сектор: Green Thumb Industries Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 137.23% за последний год.
GTBIF vs Рынок: Green Thumb Industries Inc. превзошел рынок на 53.37% за последний год.
Стабильная цена: GTBIF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GTBIF с недельной волатильностью в 1.097% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.15 $) выше справедливой (1.4456 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.15 $) выше справедливой на 87%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (75.94) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (75.94) выше чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.617) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.617) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.61) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.61) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.22) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.22) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -32.31%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-32.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.15%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.15%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4732%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4732%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.2%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.2%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.64%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке