Great Wall Motor Company Limited (GWLLF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Great Wall Motor Company Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (1.58 $) меньше справедливой цены (1.65 $)
Доходность акции за последний год (45%) выше чем средняя по сектору (-49.07%).

Минусы

Дивиденды (2.91%) меньше среднего по сектору (11.36%).
Текущий уровень задолженности 28.45% увеличился за 5 лет c 11.45%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

6 ноября 18:05 «Никто не был так суров с Путиным, как я»

24 октября 21:07 Мал для Нaval

19 октября 19:01 Маск или пропал

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Great Wall Motor Company Limited	Industrials	Индекс
7 дней	-2.2%	-5.7%	-0.1%
90 дней	16%	-49.6%	5.4%
1 год	45%	-49.1%	28%

GWLLF vs Сектор: Great Wall Motor Company Limited превзошел сектор "Industrials" на 94.07% за последний год.

GWLLF vs Рынок: Great Wall Motor Company Limited превзошел рынок на 16.96% за последний год.

Стабильная цена: GWLLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GWLLF с недельной волатильностью в 0.8654% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1.46

P/S: 0.0593

Больше данных по GWLLF

3.2. Выручка

EPS	0.82
ROE	10.25%
ROA	3.49%
ROIC	7.65%
Ebitda margin	9.84%

Больше данных по GWLLF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.58 $) ниже справедливой (1.65 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.58 $) немного ниже справедливой на 4.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.46) ниже чем у сектора в целом (42.81).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.46) ниже чем у рынка в целом (46.75).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.15) ниже чем у сектора в целом (4.08).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.15) выше чем у рынка в целом (-9.03).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0593) ниже чем у сектора в целом (3.21).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0593) ниже чем у рынка в целом (4.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.93) ниже чем у сектора в целом (123.04).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.93) ниже чем у рынка в целом (25.06).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.23%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.23%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-4.06%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.25%) ниже чем у сектора в целом (13.68%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.25%) выже чем у рынка в целом (-8.22%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.49%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.49%) ниже чем у рынка в целом (4.87%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.65%) ниже чем у сектора в целом (10.31%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.65%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (28.45%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 11.45% до 28.45%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 815.55%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.91% ниже средней по сектору '11.36%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.91% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.91% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.11%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Great Wall Motor Company Limited

Перейти на форум акций "Great Wall Motor Company Limited" ⇨

Investing Port

OTC: GWLLF - Great Wall Motor Company Limited

Анализ компании Great Wall Motor Company Limited