1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (13.67%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (1.58 $) выше справедливой оценки (1.4116 $)
- Дивиденды (3.13%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущий уровень задолженности 28.78% увеличился за 5 лет c 11.45%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 16:47 Auto & Transport Roundup: Market Talk
![Auto & Transport Roundup: Market Talk](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PJlsS3tQDPu1N_dmasDQAw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/e46041636b1f767b91f86211ecf9d446.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/342ed575-8ba4-3933-8cc...
источник:
15 Июнь 16:19 Exclusive-Italy in talks with China's Chery on car plant
![Exclusive-Italy in talks with China's Chery on car plant](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OuvNQuBidOlunUdOR3Ry4A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/44de1806b96ca686d14373ab59c95fc0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exclusive-italy-tal...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Great Wall Motor Company Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.3% | -58% | -0.5% |
90 дней | 5.3% | -100% | -13.2% |
1 год | 13.7% | -100% | 0.8% |
GWLLF vs Сектор: Great Wall Motor Company Limited превзошел сектор "Industrials" на 113.67% за последний год.
GWLLF vs Рынок: Great Wall Motor Company Limited превзошел рынок на 12.9% за последний год.
Стабильная цена: GWLLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GWLLF с недельной волатильностью в 0.2629% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.58 $) выше справедливой (1.4116 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.58 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.4634) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.4634) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.15) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.15) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0593) ниже чем у сектора в целом (20.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0593) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.9307) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.9307) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.68%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.5%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.5%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.63%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.63%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.65%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.65%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.13% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.13% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.13% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.39%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке