Financial Markets by TradingView

OTC: GZUHF - Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.

Доходность за полгода: +22.22%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-21.43%) выше чем средняя по сектору (-54.31%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 34.46% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.59%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.11 $) выше справедливой оценки (0.0983 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.93%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-6.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Guangzhou R&F Properties Co., Ltd. Real Estate Индекс
7 дней 0% -50.1% 1.5%
90 дней 0% -51.3% 8%
1 год -21.4% -54.3% 33%

Положительная оценка GZUHF vs Сектор: Guangzhou R&F Properties Co., Ltd. превзошел сектор "Real Estate" на 32.88% за последний год.

Отрицательная оценка GZUHF vs Рынок: Guangzhou R&F Properties Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -54.44% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GZUHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GZUHF с недельной волатильностью в -0.4121% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.1039
Больше данных по GZUHF

3.2. Выручка

EPS -0.5743
ROE -6.27%
ROA -1.0821%
ROIC 0%
Ebitda margin -12.47%
Больше данных по GZUHF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.11 $) выше справедливой (0.0983 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.11 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.31).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0546) ниже чем у сектора в целом (1.6117).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0546) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1039) ниже чем у сектора в целом (7.43).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1039) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-29.31) ниже чем у сектора в целом (21.67).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-29.31) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.67%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-24.67%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (220.21%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.27%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.27%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.0821%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.0821%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (34.46%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 44.59% до 34.46%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -806.02%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Guangzhou R&F Properties Co., Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме