1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (20.7%) выше чем средняя по сектору (-99.97%).
Минусы
- Цена (30.03 $) выше справедливой оценки (16.25 $)
- Дивиденды (1.674%) меньше среднего по сектору (70.85%).
- Текущий уровень задолженности 45.78% увеличился за 5 лет c 26.19%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.97%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.07%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 05:41 ADENTRA to Host Fourth Quarter and Full-year 2023 Results Conference Call
![ADENTRA to Host Fourth Quarter and Full-year 2023 Results Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WYIbkKYFGoeI42BJ9FepbQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/2ebf8c90728f0d2914876f7a1e7a696c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adentra-host-fourth...
источник:
21 Августа 05:31 ADENTRA to Reschedule Release of Fourth Quarter and Full-year 2023 Results
![ADENTRA to Reschedule Release of Fourth Quarter and Full-year 2023 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5mc3RCT16YitYB8YaH0USA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/7b87788c9f44d0c7aef95878519f9f19.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adentra-reschedule-...
источник:
21 Августа 05:01 ADENTRA Inc.'s (TSE:ADEN) largest shareholders are individual investors with 59% ownership, private companies own 19%
![ADENTRA Inc.'s (TSE:ADEN) largest shareholders are individual investors with 59% ownership, private companies own 19%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iTIr.w4TeB5EGoNsc1_rfg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/7d457e118489e6e5357eb5fd232e46f8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adentra-inc-tse-ade...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ADENTRA Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -6.4% | -100% | 1.4% |
90 дней | 9.4% | -100% | 5.9% |
1 год | 20.7% | -100% | 27.7% |
HDIUF vs Сектор: ADENTRA Inc. превзошел сектор "Industrials" на 120.67% за последний год.
HDIUF vs Рынок: ADENTRA Inc. значительно отстал от рынка на -7.05% за последний год.
Стабильная цена: HDIUF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HDIUF с недельной волатильностью в 0.3981% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (30.03 $) выше справедливой (16.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (30.03 $) выше справедливой на 45.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.95) ниже чем у сектора в целом (45.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.95) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0229) ниже чем у сектора в целом (3.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0229) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2407) ниже чем у сектора в целом (3.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2407) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.75) ниже чем у сектора в целом (123.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.75) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.86%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.7751%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.97%) ниже чем у сектора в целом (13.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.97%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.71%) ниже чем у сектора в целом (4.67%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.71%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.01%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.674% ниже средней по сектору '70.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.674% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.674% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.17%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке