OTC: HDIUF - ADENTRA Inc.

Доходность за полгода: +22.57%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (20.7%) выше чем средняя по сектору (-99.97%).

Минусы

  • Цена (30.03 $) выше справедливой оценки (16.25 $)
  • Дивиденды (1.674%) меньше среднего по сектору (70.85%).
  • Текущий уровень задолженности 45.78% увеличился за 5 лет c 26.19%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=6.97%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.07%)

Похожие компании

Rolls-Royce Holdings plc

BAE Systems plc

Balfour Beatty plc

BHP Group

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ADENTRA Inc. Industrials Индекс
7 дней -6.4% -100% 1.4%
90 дней 9.4% -100% 5.9%
1 год 20.7% -100% 27.7%

Положительная оценка HDIUF vs Сектор: ADENTRA Inc. превзошел сектор "Industrials" на 120.67% за последний год.

Отрицательная оценка HDIUF vs Рынок: ADENTRA Inc. значительно отстал от рынка на -7.05% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HDIUF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HDIUF с недельной волатильностью в 0.3981% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.95
P/S: 0.2407
Больше данных по HDIUF

3.2. Выручка

EPS 1.5933
ROE 6.97%
ROA 2.71%
ROIC 0%
Ebitda margin 7.27%
Больше данных по HDIUF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (30.03 $) выше справедливой (16.25 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (30.03 $) выше справедливой на 45.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.95) ниже чем у сектора в целом (45.39).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.95) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0229) ниже чем у сектора в целом (3.99).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0229) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2407) ниже чем у сектора в целом (3.22).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2407) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.75) ниже чем у сектора в целом (123.55).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.75) ниже чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.86%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.86%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.7751%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.97%) ниже чем у сектора в целом (13.07%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.97%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.71%) ниже чем у сектора в целом (4.67%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.71%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.01%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (45.78%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 26.19% до 45.78%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1566.67%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.674% ниже средней по сектору '70.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.674% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.674% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.17%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям ADENTRA Inc.

Перейти на форум акций "ADENTRA Inc." ⇨