ADENTRA Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.95 | 41.38 | -63.87% | 10.42 | 43.43% |
| P/S |
|
0.2407 | 3.14 | -92.33% |
|
|
| P/BV |
|
1.02 | 3.95 | -74.09% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 13.3 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.75 | 122.94 | -94.51% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4909 | 30.01 | -98.36% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.86 | 126.17 | -96.15% |
|
|
| E/P |
|
0 | 5.03 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.27 | 18.99 | -61.71% | 8.55 | -14.96% |
| ROE |
|
6.84 | 13.47 | -49.22% |
|
|
| ROA |
|
2.93 | 4.96 | -40.97% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.31 | -100% |
|
|
| ROS |
|
1.61 | 9.35 | -82.78% |
|
|
| ROCE |
|
17.64 | 19.7 | -10.45% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.62 | 112.88 | -97.68% | 2.63 | -0.4183% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.44 | 108.95 | -96.84% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3463 | 0.3146 | 10.07% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 110.44 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.84 | 112.75 | -89.5% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4/10
|
1.6 | 13.85 | -88.45% | 1.38 | 16.24% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.38 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8294 | 3.35% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.68 | -393.35 | -100.94% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.38 | 99.23 | -98.61% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
52.37 | 153.8 | -65.95% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-12.25 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
149.59 | 224.22 | -33.28% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
176.85 | 127.25 | 38.98% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
59.5 | 112.74 | -47.22% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
231.33 | 75.4 | 206.8% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
51.74 | 687.94 | -92.48% |
IP Score
6.01/10
