1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-77.02%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (1.48 $) выше справедливой оценки (0.2805 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.66%).
Текущий уровень задолженности 26.12% увеличился за 5 лет c 0.1262%.
Текущая эффективность компании (ROE=2.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 21:55 With 62% institutional ownership, HelloFresh SE (ETR:HFG) is a favorite amongst the big guns
![With 62% institutional ownership, HelloFresh SE (ETR:HFG) is a favorite amongst the big guns](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/InpAJ9.tnxjm8MK4ZLt81w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/992331fc596d921e34ccfa3b8813259a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/62-institutional-ow...
источник:
7 Июль 16:58 HelloFresh (ETR:HFG) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
![HelloFresh (ETR:HFG) Is Experiencing Growth In Returns On Capital](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/InpAJ9.tnxjm8MK4ZLt81w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/992331fc596d921e34ccfa3b8813259a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hellofresh-etr-hfg-...
источник:
16 Июнь 14:26 HelloFresh Full Year 2023 Earnings: EPS Misses Expectations
![HelloFresh Full Year 2023 Earnings: EPS Misses Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hellofresh-full-202...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
HelloFresh SE | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -9.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | -13.5% | -100% | -13.1% |
1 год | -77% | -100% | 3.7% |
HELFY vs Сектор: HelloFresh SE превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 22.98% за последний год.
HELFY vs Рынок: HelloFresh SE значительно отстал от рынка на -80.69% за последний год.
Стабильная цена: HELFY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HELFY с недельной волатильностью в -1.4811% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.48 $) выше справедливой (0.2805 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.48 $) выше справедливой на 81%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (126.55) выше чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (126.55) выше чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.66) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.66) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3232) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3232) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.55) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.55) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -62.2%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-62.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.06%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.06%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7746%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7746%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.82%) выже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.82%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (375.26%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке