Анализ компании Héroux-Devtek Inc.
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (96.23%) выше чем средняя по сектору (-29.44%).
Минусы
- Цена (23.45 $) выше справедливой оценки (11.96 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (13.85%).
- Текущий уровень задолженности 23.92% увеличился за 5 лет c 20.73%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.47%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Héroux-Devtek Inc. | Industrials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | 0% | 1.3% |
| 90 дней | 3.3% | -38.1% | 13% |
| 1 год | 96.2% | -29.4% | 36.7% |
HERXF vs Сектор: Héroux-Devtek Inc. превзошел сектор "Industrials" на 125.67% за последний год.
HERXF vs Рынок: Héroux-Devtek Inc. превзошел рынок на 59.52% за последний год.
Стабильная цена: HERXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HERXF с недельной волатильностью в 1.85% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (23.45 $) выше справедливой (11.96 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.45 $) выше справедливой на 49%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.03) ниже чем у сектора в целом (41.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.03) ниже чем у рынка в целом (53.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.43) ниже чем у сектора в целом (3.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.43) выше чем у рынка в целом (-9.1).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9744) ниже чем у сектора в целом (3.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9744) ниже чем у рынка в целом (5.18).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.91) ниже чем у сектора в целом (122.94).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.91) ниже чем у рынка в целом (23.95).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.94%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (176.82%) превышает среднюю доходность за 5 лет (8.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (176.82%) превышает доходность по сектору (-4.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.91%) ниже чем у сектора в целом (13.47%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.91%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.2%) ниже чем у сектора в целом (4.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.2%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '13.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.97%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
