1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (13.69%) выше чем средняя по сектору (-99.97%).
Минусы
- Цена (13.29 $) выше справедливой оценки (3.31 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (70.85%).
- Текущий уровень задолженности 21.66% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.07%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 06:41 Institutional investors own a significant stake of 43% in Héroux-Devtek Inc. (TSE:HRX)
![Institutional investors own a significant stake of 43% in Héroux-Devtek Inc. (TSE:HRX)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uZglAgBnkR0RHJp_lFghhw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4b379f9ed3f80f55476d72ed08ba4e52.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/institutional-inves...
источник:
21 Августа 06:36 Here's Why We Think Héroux-Devtek (TSE:HRX) Is Well Worth Watching
![Here's Why We Think Héroux-Devtek (TSE:HRX) Is Well Worth Watching](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uZglAgBnkR0RHJp_lFghhw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4b379f9ed3f80f55476d72ed08ba4e52.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-think-h-r...
источник:
21 Августа 06:32 Héroux-Devtek Inc.'s (TSE:HRX) Stock Has Shown A Decent Performance: Have Financials A Role To Play?
![Héroux-Devtek Inc.'s (TSE:HRX) Stock Has Shown A Decent Performance: Have Financials A Role To Play?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uZglAgBnkR0RHJp_lFghhw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4b379f9ed3f80f55476d72ed08ba4e52.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/h-roux-devtek-inc-t...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Héroux-Devtek Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -41.3% | -100% | 1.4% |
90 дней | -7.6% | -100% | 5.9% |
1 год | 13.7% | -100% | 27.7% |
HERXF vs Сектор: Héroux-Devtek Inc. превзошел сектор "Industrials" на 113.65% за последний год.
HERXF vs Рынок: Héroux-Devtek Inc. значительно отстал от рынка на -14.06% за последний год.
Стабильная цена: HERXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HERXF с недельной волатильностью в 0.2632% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.29 $) выше справедливой (3.31 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.29 $) выше справедливой на 75.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.07) ниже чем у сектора в целом (45.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.07) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.134) ниже чем у сектора в целом (3.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.134) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8155) ниже чем у сектора в целом (3.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8155) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.54) ниже чем у сектора в целом (123.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.54) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.2%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.7751%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.21%) ниже чем у сектора в целом (13.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.21%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5044%) ниже чем у сектора в целом (4.67%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5044%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.01%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '70.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.97%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке