Financial Markets by TradingView

OTC: HINKF - Heineken N.V.

Доходность за полгода: +13.33%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.32%) больше среднего по сектору (2.3%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (101.54 $) выше справедливой оценки (71.97 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-11.36%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 30.41% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Heineken N.V. Индекс
7 дней 3.4% -50% 1.4%
90 дней 8.6% 13.2% 7.9%
1 год -11.4% 8448.2% 32.9%

Отрицательная оценка HINKF vs Сектор: Heineken N.V. значительно отстал от сектора "" на -8459.52% за последний год.

Отрицательная оценка HINKF vs Рынок: Heineken N.V. значительно отстал от рынка на -44.21% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HINKF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HINKF с недельной волатильностью в -0.2184% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 22.59
P/S: 1.7141
Больше данных по HINKF

3.2. Выручка

EPS 4.41
ROE 12.66%
ROA 4.66%
ROIC 0%
Ebitda margin 22.68%
Больше данных по HINKF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (101.54 $) выше справедливой (71.97 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (101.54 $) выше справедливой на 29.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.59) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.59) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.52) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.52) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7141) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7141) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.73) выше чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.73) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.6%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.4%) ниже средней доходности за 5 лет (3.6%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.4%) превышает доходность по сектору (-26.9%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.66%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.66%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.66%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.66%) выже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.41%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 30.41%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 657.83%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.32% выше средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.32% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.32% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.41%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Heineken N.V.

Перейти на форум акций "Heineken N.V." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме