1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-3.77%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=17.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (29.57 $) выше справедливой оценки (7.5 $)
Дивиденды (0.9467%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 27.5% увеличился за 5 лет c 20.12%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 17:45 Halma (LON:HLMA) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth
![Halma (LON:HLMA) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/76rKNXL7TkdRm0pG.W6PXA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/2bc7e9c938f83604e86f7ffd61b40d2a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/halma-lon-hlma-tick...
источник:
23 Июнь 12:29 Halma Full Year 2024 Earnings: Beats Expectations
![Halma Full Year 2024 Earnings: Beats Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/halma-full-2024-ear...
источник:
16 Июнь 11:52 Halma plc (LON:HLMA) Yearly Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year
![Halma plc (LON:HLMA) Yearly Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/76rKNXL7TkdRm0pG.W6PXA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/2bc7e9c938f83604e86f7ffd61b40d2a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/halma-plc-lon-hlma-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Halma plc | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -15.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 6.6% | -100% | -13.1% |
1 год | -3.8% | -100% | 3.7% |
HLMAF vs Сектор: Halma plc превзошел сектор "Industrials" на 96.23% за последний год.
HLMAF vs Рынок: Halma plc значительно отстал от рынка на -7.44% за последний год.
Стабильная цена: HLMAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HLMAF с недельной волатильностью в -0.0726% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (29.57 $) выше справедливой (7.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (29.57 $) выше справедливой на 74.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.18) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.18) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.3) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.3) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.58) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.58) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.47) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.47) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.65%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.59%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.59%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.52%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.52%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.48%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.48%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9467% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9467% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9467% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.26%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке