OTC: HLMAF - Halma plc

Доходность за полгода: +28.73%
Сектор: Industrials

Отчетность Halma plc

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										12.5	9.94	9.03	9.85
Выручка, млрд $	0.58	0.619	0.677	0.726	0.808	0.962	1.076	1.211	1.338	1.318	1.66	1.66	2.32
Чистая прибыль, млрд $	0.087	0.095	0.106	0.104	0.109	0.13	0.154	0.17	0.184	0.203	0.2236	0.2236	0.2933
EV, млрд $								8.24	9.46	12.87	10.54	9.64	10.71
EBIT, млрд $								0.2153	0.2485	0.2288	0.2746	0.3926	0.4022
EBITDA, млрд $			0.1699	0.1677	0.1748	0.224	0.243	0.282	0.321	0.354	0.3666	0.3666	0.5291
FCF, млрд $	0.075	0.087	0.099	0.106	0.116	0.137	0.142	0.177	0.206	0.235	0.1924	0.2718	0.2653
Операционный денежный поток, млрд $								0.2153	0.2645	0.2581	0.2314	0.3306	0.3227
Баланс стоимость, млрд $								0.9648	1.18	1.08	1.37	2.05	1.9999
Операционная прибыль, млрд $	0.107	0.118	0.144	0.137	0.143	0.167	0.181	0.218	0.233	0.241	0.2719	0.3952	0.4022
Операционные расходы, млрд $			0.5473	0.589	0.6597	0.7946	0.895	0.9931	1.105	1	1.22	0.7808	0.696
CAPEX, млрд $	0.021	0.021	0.023	0.031	0.033	0.035	0.032	0.042	0.048	0.042	0.0246	0.0588	0.0574

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.6537	0.6847	0.6184	0.6998	0.7372		0.7881	0.4574	0.8755	0.5131	0.9773	1.2164
Чистая прибыль, млрд $	0.085	0.0994	0.0773	0.126	0.1357		0.1085	0.0601	0.1148	0.0627	0.1195	0.1516
EV, млрд $							12.62	9.09	10.76	9.86	10.89	10.59
EBIT, млрд $					0.0664	0.0673	0.0693	0.0808	0.088	0.0931	0.0913	0.2076
EBITDA, млрд $	0.1521	0.166	0.1474	0.1837	0.1824		0.1854	0.1045	0.2033	0.1065	0.2067	0.2736
FCF, млрд $	0.0787	0.135	0.1213	0.1243	0.0946		0.1096	0.0412	0.0727	0.0788	0.1395	0.1193
Операционный денежный поток, млрд $					0.0533	0.0594	0.0611	0.0501	0.0546	0.0855	0.0839	0.1479
Баланс стоимость, млрд $							1.37	1.4486	1.87	1.5266	2.05	2.1
Операционная прибыль, млрд $	0.0907	0.1542	0.1315	0.1369	0.1083		0.1211	0.0801	0.0889	0.0931	0.1523	0.2076
Операционные расходы, млрд $							0.0539	0.3783	0.4121	0.056	0.0549	0.9428
CAPEX, млрд $	0.0405	0.0442	0.0453	0.045	0.0448	0.0054	0.0441	0.0085	0.0516	0.0067	0.05	0.0286

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0707	0.0812	0.1063	0.1311	0.2134	0.2134	0.212
Short Term Investments					0
Total Receivables		0.234	0.285	0.2322	0.2905	0.5195	0.4781
Товарно материальные запасы	0.128	0.1443	0.1706	0.1678	0.2201	0.3951	0.3908
Амортизация, млрд		0.0645	0.0869	0.0841	0.0859	0.1291	0.127
Total Current Assets		0.4717	0.5876	0.5267	0.6857	1.13	1.1203
Чистые активы, млрд		0.478	0.5954	0.5337	0.6948	1.15	0.2788
Активы, млрд	1.4469	1.5838	1.9378	1.8779	2.14	3.57	3.49
Short Term Debt		0.009	0.0767	0.0028	0.0698	0.0013	0.0253
Long Term Debt			0.3524	0.2957	0.2767	0.8567	0.8472
Задолженность, млрд	0.6185	0.6024	0.8009	0.7103	0.774	1.52	1.4864
Чистый долг, млрд		0.1786	0.3248	0.1777	0.1976	0.6521	0.7464
Долг, млрд	0.2911	0.2629	0.4201	0.4113	0.713	0.713	0.9584

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0832	0.1063	0.1255	0.1341	0.1311		0.1574	0.223	0.2134	0.178	0.1695	0.1733
Total Receivables						0.2821	0.2905	0.4075	0.4439	0.4328	0.5195	0.5174
Товарно материальные запасы						0.2138	0.2201	0.3212	0.3498	0.328	0.3951	0.4061
Амортизация, млрд							0.0118	0.0244	0.0266	0.0134	0.0132	0.066
Total Current Assets						0.6661	0.6857	0.9519	1.04	0.9404	1.13	1.1014
Чистые активы, млрд						0.6749	0.6948	0.9645	1.05	0.2341	1.15
Активы, млрд							2.14	2.86	3.15	2.93	3.57	3.57
Short Term Debt							0.0698		0.0893		0.0013	0.000762
Long Term Debt							0.2767		0.6181		0.8567	0.8483
Задолженность, млрд							0.774	1.1643	1.28	1.2491	1.52	1.4714
Чистый долг, млрд							0.1976	-0.223	0.4718	-0.178	0.6521	0.6757
Долг, млрд	0.2065	0.3132	0.2905	0.248	0.2593		0.3639		0.4003		0.3412	0.9572

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				0.23	0.25	0.28	0.27	0.29	0.34	0.41	0.45	0.49	0.54	0.71	0.76		0.7738
Цена акции ао	3.3	3.87	5.05	5.27	7.37	10.07	10.4	12.9	10.97	17.11	17.55	28.75	34	26.3	23.95	28.15	28
Число акций ао, млн											480.18	480.18	379	380	379		474.21
FCF/акцию											0.3574	0.4398	0.4498	0.3955	0.5587		0.5595

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.22	0.26	0.2	0.33	0.36	0.29	0.1586	0.3	0.1653	0.31	0.4006
FCF/акцию							0.0857	0.0933	0.1634	0.1603	0.2462

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	23.02	22.37	22.64	20.1	18.21	18.2	19.19	18.76	17.4	17.65	15.38	15.38		17.59	12.91
ROA, %	13.66	12.74	12.97	12.01	9.86	9.72	10.82	11.21	10.47	10.66	7.77	7.77		10.52	4.92
ROIC, %	19.58	18.03	18.17	16.7	13.87	13.74	15	14.99	13.52	13.27				16.48	11.69
ROS, %			19.1	18.88	18.33	23.3	17.39	18.09	17.94	17.94	13.47	12.68	12.64	12.64	8.93
ROCE, %								15.98	14.78	15.1	15.37	12.63		13.14	12.50
Рентаб EBITDA, %			25.11	23.09	21.64	21.54	20.98	21.69	22.32	19.34	17.76	17.76		22.83	16.28
Чистая рентаб, %	18.4	19.1	21.2	18.9	17.7	17.4	16.8	18	17.4	18.3	13.44	13.44		12.66	9.39
Operation Margin, %			19.1	18.88	18.33	17.37	16.84	17.99	17.44	17.44		16.68	17.34	17.34	12.05
Чистая процентная маржа, %	14.95	15.38	15.72	14.32	13.47	13.49	14.33	14.02	13.78	15.43				18.23	8.85

	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			4.75	4.72	4.16	3.78	8.39	12.91
ROA, %			2.41	2.19	2.07	1.9021	4.23	4.92
ROCE, %		4.01	4.22	3.93	3.94	3.39	7.17	12.50
Рентаб EBITDA, %	24.74	23.52	22.86	23.22	20.76	21.15	22.49	16.28
Чистая рентаб, %		13.78	13.14	13.14	12.23	12.23	12.47	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.9	3.5	3.7	4.3	3.9	4.7	4.5	6.5	7.3	8.5	5.05	4.41		4.3	1.71
P/BV	4.3	5.1	5.1	5.8	4.9	6.2	5.7	7.8	8.4	9.6	5.17	4.52		4.98	2.93
P/E	17.8	25.9	22.7	30.9	30.5	34.7	31.3	46.1	53.5	46.5	37.58	32.8		33.98	18.33
P/FCF			34.94	40.47	31.46	42.08	42.86	56.25	57.55	68.68		36.7	37.13	37.13	3.96
E/P			2.88	2.23	2.73	2.05	2.35	1.57	1.43	1.2		0.0301	0.0298	0.0298	0.08
EV/EBITDA			22.79	29.21	24.21	31.54	30.04	41.92	44.01	30.42	27.12	24.79		20.25	13.59
EV/S												4.6	4.62	4.62
Debt/EBITDA								0.9313	1.5022	0.92	1.0762	1.4746	1.8114	1.8114	2.77
Netdebt/Ebitda			1.06	1.44	1.38	0.94	0.97	0.66	0.8	0.8		1.2392	1.4107	1.4107	1.41
Debt/Ratio			0.38	0.42	0.49	0.45	0.43	0.38	0.41	0.41		0.2171	0.2746	0.2746	0.23
Debt/Equity			0.62	0.72	0.96	0.8	0.75	0.61	0.7	0.7		4.16	3.44	3.44	1.11
Debt/Net Income												2.58	3.27	3.27	5.23
Бета										0.46	0.54	1.3256	0.5655	0.5655	0.68
Индекс Альтмана			9.64	9.21	5.64	8.09	8.42	12.94	11.62	13.49	7.75	4.5	4.6	4.6	644.82

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		5.99	5.99	5.42	5.13	2.66	1.71
P/BV	9.08	5.48	5.51	5.98	5	4.73	2.93
P/E		40.98	44.65	41.64	40.53	21.18	18.33
EV/EBITDA	38.53	26.14	28.61	24.32	25.37	12.98	13.59
Debt/EBITDA			7.13		9.32	3.53	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.0562	0.0633	0.0592	0.067	0.0939		0.0914
Дивиденд	0.0945	0.0972	0.1	0.07	0.04	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.23	0.268	0.268
Див доход, ао, %	1.7213	1.8236	1.47	0.43	1.1	0.95	1.2	0.82	0.86	0.56	0.5	0.42	0.88	0.9457	0.9457	4.08
Дивиденды / прибыль, %				42.2		37.9	42.4	43.8	37.3	33.3	33.1	35.4	32	32	31.26	70.52

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0194	0.0132	0.0136	0.023	0.025	0.0156	0.0153	0.0488
Дивиденды / прибыль, %			25.69	37.91	37.91	24.85	24.85	32.16	70.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	0.172	0.2131	0.3132	0.248				0.248
Чист. проц. доходы, млрд		0.000393	0.000621	0.000837	0.000195	0.0023		0.0023
Расходы на обслуживание долга		0.0092	0.0101	0.0083	0.0175	0.0106		0.0229
Персонал, чел					7000	7000	8000

Investing Port

OTC: HLMAF - Halma plc

Отчетность Halma plc

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное