1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.5%) больше среднего по сектору (3.94%).
Доходность акции за последний год (-37.04%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Минусы
Цена (1.02 $) выше справедливой оценки (0.9113 $)
Текущий уровень задолженности 23.46% увеличился за 5 лет c 14.62%.
Текущая эффективность компании (ROE=0.6802%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Hang Lung Properties Limited | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 22.7% | -48% | 3.4% |
90 дней | -1.9% | -99.9% | -4.6% |
1 год | -37% | -99.9% | 15% |
HLPPF vs Сектор: Hang Lung Properties Limited превзошел сектор "Real Estate" на 62.87% за последний год.
HLPPF vs Рынок: Hang Lung Properties Limited значительно отстал от рынка на -52.05% за последний год.
Стабильная цена: HLPPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HLPPF с недельной волатильностью в -0.7123% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.02 $) выше справедливой (0.9113 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.02 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.86) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.86) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0424) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0424) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.56) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.56) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (59.52) выше чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (59.52) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.35%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.35%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.6802%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.6802%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4158%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4158%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.26%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.26%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.5% выше средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (690.13%) находятся на не комфортном уровне.