OTC: HLPPF - Hang Lung Properties Limited

Доходность за полгода: -26.24%
Сектор: Real Estate

Отчетность Hang Lung Properties Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							9.67	10.3	9.26	9.98	9.47	9.11	8.81	5.79
Выручка, млрд $	3.07	7.37	9.14	17.03	8.95	13.06	11.2	9.41	8.85	8.97	10.32	10.37	10.67	1.3167
Чистая прибыль, млрд $	2.52	8.4	7.21	11.7	5.09	6.2	8.12	8.08	6.17	-2.57	3.87	3.84	3.58	0.5067
EV, млрд $							16.09	27.04	35.63	41.58	14.28	14.2	95.97	51.48
EBIT, млрд $								49.18	46.03	45.82	53.21	0.8045	0.8672	0.865
EBITDA, млрд $				14.44	6.71	9.07	11.06	11	14.86	-0.815	7.38	6.7	6.94	0.865
FCF, млрд $	-5.95	-0.295	-4.73	10.06	-0.72	4.06	3.78	-7.12	-6.94	0.306	-0.123	1.44	0.2585	-1.1032
Операционный денежный поток, млрд $								44.94	41.44	26.46	21.3	4.14	0.2585	1.9662
Баланс стоимость, млрд $								773.48	791.49	742.66	751.7	17.05	17.05	131.95
Операционная прибыль, млрд $	2.37	5.12	6.2	12.36	5.89	8.31	7.33	6.19	5.89	5.97	6.81	6.61	0.8672	0.865
Операционные расходы, млрд $				4.67	3.06	4.75	3.87	3.22	2.96	3	27.39	3.73	0.0827	0.0825
CAPEX, млрд $	6.95	5.33	9.89	5.3	6.18	2.68	4.78	12.86	12.26	3.11	2.86	2.7	3.07	3.07

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	4.21	4.65	4.19	4.81	4.98		5.35		5.3		5.63		5.24	0.7278
Чистая прибыль, млрд $	3.77	6.03	-2.34	0.287	2.77		2.03		2.26		2.14		2.73	0.2015
EV, млрд $							820.72		795.58		104.91		43.48	11.86
EBIT, млрд $					1.694	13.38	13.4	13.41	13.44	1.6158	1.6086		0.4478	0.4926
EBITDA, млрд $									3.46		3.23		0.4537	0.498
FCF, млрд $	-7.9	-0.227	-0.638	-0.208	-2.63		1.21		-0.233		0.36		0.1974	0.1268
Операционный денежный поток, млрд $					0.0375	10.34	10.36	7.3	7.31	1.1394	1.1344	1.1397	1.1378	0.1268
Баланс стоимость, млрд $						750.59	751.7	749.28	750.65		17.05		130.39	16.94
Операционная прибыль, млрд $	1.58	2.56	0.878	1.38	-0.651		2.09		1.15		1.67		0.4478	0.4926
Операционные расходы, млрд $									0.307		0.3436		0.0415	0.0417
CAPEX, млрд $	0.022	0.028	0.028	0.02	0.033		0.028		0.049		0.029		0.046	1.8337

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	18.4	10.51	3.31	6.32	8.51	5.23	4.64	5.33
Short Term Investments			1.9256	1.2736	0.1236	0.0104	0.0807	0.0807
Total Receivables		1.76	1.99	3.17	3.18	0.4548	0.1479	3.12
Товарно материальные запасы		2.44	5.64	7.99	10.75	1.49	14.21	14.17
Амортизация, млрд		0.0451	0.0498	0.0476	0.0608	0.01	0.0113	0.0112
Total Current Assets		15.11	11.17	17.7	22.72	2.61	22.96	22.9
Чистые активы, млрд		1 077.34	1 080.29	1 072.12	1 105.07	133.38	133.38	2.63
Активы, млрд	183.59	186.45	199.98	211.32	1 748.49	212.69	212.69	216.55
Short Term Debt		2.44	2.68	7.39	8.05	0.5791	4.46	4.45
Long Term Debt			26.85	30.16	37.47	5.24	46.23	46.11
Задолженность, млрд	41.34	42.86	52.17	63.13	560.27	69.54	69.54	74.92
Чистый долг, млрд		131.13	205.41	244.96	289.91	40.3	40.3	45.47
Долг, млрд	24.82	27.25	29.67	37.92	46.63	46.42	45.25	50.81

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	4.36	1.37	1.26	5.03	2.92		8.52		4.73		5.23		4.71	0.6848
Short Term Investments											0.0104		0.2665	0.0103
Total Receivables						3.18	3.18	3.51	3.52	3.29	0.4548	3.46	3.45	0.0189
Товарно материальные запасы						10.73	10.75	11.03	11.05	11.71	1.49		12.22	1.82
Амортизация, млрд									0.0492		0.029		0.0059	0.0054
Total Current Assets						22.68	22.72	19.58	19.61	20.54	2.61		20.67	2.94
Чистые активы, млрд						22.7	1 105.07	19.59	1 071.52	0.3212	133.38
Активы, млрд							1 748.49		1 692.88		212.69		211.13	27.81
Short Term Debt							8.05		3.6		0.5791		4.14	0.5712
Long Term Debt							37.47		40.85		5.24		43.14	5.92
Задолженность, млрд							560.27		538.98		69.54		70.93	9.62
Чистый долг, млрд							289.91		310.8		40.3		42.55	5.84
Долг, млрд									44.82		5.86		47.57	6.52

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				1.87	1.61	2.61	1.13	1.38	1.81	1.8	1.37	-0.57	0.86	0.1	0.1		0.1126
Цена акции ао	3.55	3.95	4.65	2.84	3.85	3.27	2.68	2.3	2.15	2.29	2.06	2.22	2.52	1.971	1.84	1.32	1.025
Число акций ао, млн									4499	4498	4497	4497	4497	4498	575.73		574.26
FCF/акцию										-1.5831	-1.5436	0.068	-0.0273	0.3201	0.4495		-1.9211

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.78	0.59	-0.56	-0.01	0.5	0.36	0.43	0.42	0.53	0.0448
FCF/акцию								0.6251	0.3431	0.2204

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	2.31	7.32	5.95	9.11	3.9	4.85	6.18	5.9	4.47	-1.86	2.76	2.98	2.89		0.6802
ROA, %	1.76	5.27	4.12	6.23	2.7	3.45	4.53	4.37	3.19	-1.25	1.78	1.9	1.99		0.4158
ROIC, %	2.07	5.8	4.45	6.98	3.01	4.06	5.47	5.26	3.64	-1.46	2.26				2.26
ROS, %				72.72	66.14	70.01	66.1	66.74	66.75	65.86	65.86	33.55	37.08	38.48	38.48
ROCE, %								3.54	3.15	3.07	3.33	3.18	0.4293		0.4293
Рентаб EBITDA, %				84.44	74.4	61.51	98.77	116.94	167.88	-9.08	66.07	64.06	64.32		65.69
Чистая рентаб, %	77.2	69.4	67.8	72.6	65.9	63.6	65.5	65.7	66.6	66.5	66	36.99	33.57		38.48
Operation Margin, %				72.72	66.14	63.65	65.45	65.74	66.58	66.54	66.54		63.93	65.69	65.69
Чистая процентная маржа, %	81.98	113.88	78.92	68.73	56.91	47.44	72.54	85.86	69.72	-28.65	37.48				37.48

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			4.9	0.8307	0.4103
ROA, %			13.87	0.2901	0.1688
ROCE, %	1.4945	0.8447	1.4103	0.4034	0.5961
Рентаб EBITDA, %		65.1	64.06	67.72	68.42
Чистая рентаб, %		36.73	37.39	45.68	27.68

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	18.9	18.2	17.7	9.1	4.7	7	6.1	7.3	1.04	10	7.3	6.54	6.06		4.56
P/BV	0.9	1.1	0.9	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	0.07	0.7	0.5	0.51	0.3889		0.0424
P/E	16.9	15.9	15.1	12.2	7.1	14.5	11.3	8.1	1.49	666.7	32.3	19.58	673.25		11.86
P/FCF				0.59	1.46	1.93	2.3	-1.15	-1.32	35.57	33.52		31.38	-5.25	-5.25
E/P				129.89	63.68	78.95	93.44	98.9	67.25	-23.62	-25.06		0.0849	0.0875	0.0875
EV/EBITDA				0.29	1.37	1.25	1.45	2.46	2.4	-42.97	1.95	2.19	2.15		59.52
EV/S													10.14	39.1	39.1
Debt/EBITDA							2.24	2.48	2	-46.52	6.24	7.2	58.89	58.74	58.74
Netdebt/Ebitda				-0.33	0.18	0.27	0.43	1.44	1.77	-29.61	-29.61		6.33	52.57	52.57
Debt/Ratio				0.28	0.27	0.24	0.23	0.23	0.26	0.3	0.3		1.7629	0.2346	0.2346
Debt/Equity				0.41	0.38	0.34	0.3	0.31	0.38	0.46	0.46		18.27	19.32	19.32
Debt/Net Income													97.74	100.28	100.28
Бета											0.79	0.8	0.3685	-2.91	-2.91
Индекс Альтмана				1.2	1.07	1.23	1.12	1.06	0.95	0.87	0.216	0.2305	11.07	1.8403	1.8403

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			0.7966	1.2775	0.9342
P/BV	0.4467	0.4201	0.4514	0.0067	0.3312
P/E			2.15	3.33	2.51
EV/EBITDA		6.94	2.01	7.01	2.83
Debt/EBITDA			1.8127	104.75	13.09

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд													26.42	26.28	26.5	27	3.51	3.5
Дивиденд	0.0527	0.0538	0.059	0.0697	0.0698	0.0749	0.17	0.0559	0.078	0.75	0.76	0.75	0.58	0.75	0.75	0.17	0.77	0.1	0.0995	0.0767	0.0995
Див доход, ао, %				3.56	2.3	1.9263	5.99	0.6403	2.91	27.99	33.04	34.88	25.33	36.41	33.78	6.75	37.93	5.05	7.77		7.77
Дивиденды / прибыль, %							54.2			34.1	30.2	65.2	47.4	29	54.67	566.6	155.1	98.73	98.73		690.13

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.3265	3.15	3.16	10.57	10.59	1.3547	1.3488	1.3551	1.3528	0.8072
Дивиденды / прибыль, %					69.28		71.48		441.74	401.3

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	3.49	1.1374	0.4884	0.5692	0.063	0.0091		0.0091
Расходы на обслуживание долга	8.11	0.0156	0.9458	3.32	0.439	0.0779		0.0777
Всего задолженность	8.95	12.44	19.07
Персонал, чел				4219	4165	4148	4126

Investing Port

OTC: HLPPF - Hang Lung Properties Limited

Отчетность Hang Lung Properties Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное