1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.34%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-57.31%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).
Минусы
- Цена (11.19 $) выше справедливой оценки (2.44 $)
- Текущий уровень задолженности 31.07% увеличился за 5 лет c 15.08%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.1014%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 19:23 US says Ford was using driver assistance during fatal Texas crash
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-agency-probes-fa...
источник:
6 Апреля 18:02 Hybrid Cars Retake The Limelight As EV Sales Slow. What It Means For Ford, GM, Tesla.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/cc5d2506-78f3-337b-b3e...
источник:
30 Марта 19:04 25 Largest Automotive Companies and Suppliers in the World
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/25-largest-automoti...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Honda Motor Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -4.3% | -100% | 0.1% |
90 дней | 2.8% | -100% | 6.6% |
1 год | -57.3% | -99.8% | 33.4% |
HNDAF vs Сектор: Honda Motor Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 42.54% за последний год.
HNDAF vs Рынок: Honda Motor Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -90.73% за последний год.
Стабильная цена: HNDAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HNDAF с недельной волатильностью в -1.1021% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.19 $) выше справедливой (2.44 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.19 $) выше справедливой на 78.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.09) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.09) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4721) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4721) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0053) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0053) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.3) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.3) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.86%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.36%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.36%) ниже доходности по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.1014%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.1014%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0443%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0443%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.73%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.73%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.34% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.34% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.77%) находятся на комфортном уровне.