Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.81%) больше среднего по сектору (3.94%).- Доходность акции за последний год (-34.81%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
Минусы
Цена (1.18 $) выше справедливой оценки (1.0542 $)- Текущий уровень задолженности 22.02% увеличился за 5 лет c 1.6919%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.3846%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Hang Lung Group Limited | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -6.5% | 2.1% |
| 90 дней | 0% | -99.8% | -5.2% |
| 1 год | -34.8% | -99.8% | 15.2% |
HNLGF vs Сектор: Hang Lung Group Limited превзошел сектор "Real Estate" на 65.02% за последний год.
HNLGF vs Рынок: Hang Lung Group Limited значительно отстал от рынка на -50.02% за последний год.
Стабильная цена: HNLGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HNLGF с недельной волатильностью в -0.6694% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.18 $) выше справедливой (1.0542 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.18 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.73) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.73) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.011) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.011) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2213) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2213) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (50.26) выше чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (50.26) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.94%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.3846%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.3846%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1572%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1572%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.07%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.07%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.81% выше средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.81% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.81% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (325.26%) находятся на не комфортном уровне.
