1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-12.51%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (30 $) выше справедливой оценки (5.2 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 22.27% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 22:57 Hensoldt (ETR:5UH) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To €0.40
![Hensoldt (ETR:5UH) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To €0.40](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.uXm0MHoUG6pgXyoOzgxog--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4a39ac79965dbdc4c586d12ea5141f62.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hensoldt-etr-5uh-an...
источник:
13 Июль 22:51 Read This Before Judging Hensoldt AG's (ETR:5UH) ROE
![Read This Before Judging Hensoldt AG's (ETR:5UH) ROE](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.uXm0MHoUG6pgXyoOzgxog--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4a39ac79965dbdc4c586d12ea5141f62.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/read-judging-hensol...
источник:
13 Июль 22:12 Hensoldt Full Year 2023 Earnings: EPS: €0.51 (vs €0.74 in FY 2022)
![Hensoldt Full Year 2023 Earnings: EPS: €0.51 (vs €0.74 in FY 2022)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hensoldt-full-2023-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hensoldt AG | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -18% | -100% | 3.8% |
90 дней | -29.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -12.5% | -100% | 3.7% |
HNSDF vs Сектор: Hensoldt AG превзошел сектор "Industrials" на 87.49% за последний год.
HNSDF vs Рынок: Hensoldt AG значительно отстал от рынка на -16.18% за последний год.
Стабильная цена: HNSDF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HNSDF с недельной волатильностью в -0.2406% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (30 $) выше справедливой (5.2 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (30 $) выше справедливой на 82.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (46.73) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (46.73) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.06) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.06) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3661) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3661) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.58) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.58) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 186.32%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (186.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.65%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.65%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5829%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5829%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (59.26%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке